Fondo de inversión
Caixabank Pro 0/30 Rv, FI
ES0158976003 · Registro CNMV 2303 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,40 mil M€
+24,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,89%
Valor liquidativo
145,77
+2,8%vs. anterior
Partícipes
109.878
+13,0%vs. anterior
Gastos totales
0,20 %
Volatilidad
3,8 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,12 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Masrfd13 Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,21% | 361,2 M€ | 9,09% | Baja peso |
Caixabank Glb SICAV Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,15% | 314,3 M€ | 7,92% | Baja peso |
Masrvusa Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,88% | 214,7 M€ | 5,41% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,66% | 205,1 M€ | 5,28% | Baja peso | |
Abrdn SICAV II Euro Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,14% | 182,0 M€ | 2,34% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,01% | 176,2 M€ | 4,94% | Baja peso | |
Masrvema Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 164,7 M€ | 3,21% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,69% | 162,1 M€ | 2,64% | Sube peso | |
Mastrfcp Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,58% | 157,5 M€ | 3,86% | Baja peso |
Masrveu Fondo | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,91% | 84,1 M€ | 2,14% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,78% | 78,4 M$ | 1,25% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,52% | 67,0 M€ | 1,90% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,12% | 49,2 M€ | 0,69% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,01% | 44,3 M$ | 1,23% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,94% | 41,4 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,94% | 41,3 M$ | 0,46% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,92% | 40,6 M€ | 1,09% | Baja peso | |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 0,60 % · vence 2031-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,88% | 38,6 M€ | 1,10% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,85% | 37,4 M$ | 1,02% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,85% | 37,3 M€ | 0,49% | Sube peso | |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,84% | 37,0 M€ | 0,57% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,84% | 37,1 M€ | - | Nueva | |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,79% | 34,6 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,79% | 34,9 M€ | - | Nueva | |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,77% | 33,8 M€ | 0,39% | Sube peso |
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