Albus
Gana un 9,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 243 millones. En el semestre entró en 29 valores, entre ellos Next Funds Topix ETF y Ishares U.S. Healthcare ETF, y salió de 24, entre ellos Ishares China Large Cap y Nf Nikkei 225 ETF.
Patrimonio
243 M€
+3,6 % desde diciembre
Partícipes
989
-39 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,11 €
12,92 € en diciembre
Volatilidad
9,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 142 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Next Funds Topix ETF1,86 %
- Ishares U.S. Healthcare ETF1,63 %
- X Artificial Intel Big da 1c1,57 %
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr0,47 %
- Morgan Stanley0,41 %
- y 24 más
Refuerza
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y+57 % acciones
- Humana+137 %
- Ishares Euro Stoxx Banks 30-+25 %
- Sartorius Stedim Biotech+95 %
- Amazon+25 %
Reduce
- Invesco Nasdaq 100 ETF-84 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-33 %
- Invesco MSCI USA ETF-26 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value-34 %
- X MSCI USA UCITS ETF-10 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Ishares China Large Cappesaba 2,00 %
- Nf Nikkei 225 ETF1,62 %
- Merck &0,66 %
- CRH Smw Finance Dac0,38 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,34 %
- y 19 más
Sartorius Stedim Biotech es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,5 %, pero el fondo tiene un 95 % más de acciones que antes. Al revés con Invesco Nasdaq 100 ETF: su cotización subió un 23,5 % y el fondo tiene un 84 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,32% | Venta | -25,9 % | +12,8 % | 22,7 M$ | |
8,35% | Venta | -9,8 % | +11,9 % | 20,3 M$ | |
7,20% | Venta | -33,1 % | +12,9 % | 17,5 M$ | |
5,81% | Mantiene | +0,1 % | +29,5 % | 14,1 M$ | |
2,77% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 6,7 M€ | |
2,12% | Mantiene | -2,2 % | +10,6 % | 5,2 M€ | |
2,01% | Venta | -34,3 % | +17,0 % | 4,9 M€ | |
1,90% | Compra | +57,3 % | +0,6 % | 4,6 M€ | |
1,86% | Nueva | nueva | — | 4,5 M JPY | |
1,81% | Venta | -14,8 % | -0,1 % | 4,4 M€ | |
X MSCI Japan Etf | 1,64% | Mantiene | +0,7 % | +19,0 % | 4,0 M JPY |
1,63% | Compra | +25,2 % | +13,9 % | 4,0 M€ | |
1,63% | Nueva | nueva | — | 4,0 M$ | |
1,57% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ | |
1,55% | Venta | -84,2 % | +23,5 % | 3,8 M$ | |
1,44% | Mantiene | -0,2 % | -0,1 % | 3,5 M$ | |
1,13% | Mantiene | +0,0 % | +1,0 % | 2,8 M€ | |
1,08% | Mantiene | -1,9 % | +10,9 % | 2,6 M€ | |
1,04% | Compra | +136,7 % | +59,9 % | 2,5 M$ | |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | 0,80% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
0,76% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 1,8 M$ | |
0,75% | Mantiene | -0,3 % | +23,7 % | 1,8 M$ | |
0,72% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,8 M$ | |
0,67% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 1,6 M$ | |
France Deuda · vence 2030-11-25 | 0,66% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y France, entre otros.