Caixabank Gestion 30
Gana un 2,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 95 millones, un 13,9 % más que en diciembre tras sumar 275 partícipes. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Lyxor Euro Gov Bond 1-3y y Vonovia, y salió de 15, entre ellos Mercedes-benz Intern y Lyxor EUR Government Bd 3-5y.
Patrimonio
95,4 M€
+13,9 % desde diciembre
Partícipes
3.772
+275 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,33 €
11,00 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y5,37 %
- Vonovia2,31 %
- BMW Finance1,57 %
- Amazon1,34 %
- Unicredit1,09 %
- y 23 más
Refuerza
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr+25 % acciones
- UBS ETF MSCI Canada+45 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value+17 %
- UBS MSCI Australia U+5 %
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-85 % acciones
- Invesco Nasdaq 100 ETF-91 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- X MSCI Japan-67 %
- Wisdomtree Europe de-59 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Mercedes-benz Internpesaba 1,55 %
- Lyxor EUR Government Bd 3-5y1,46 %
- Cellnex Finance1,40 %
- Morgan Stanley1,20 %
- BMW International In1,19 %
- y 10 más
Con Invesco Nasdaq 100 ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 23,5 % y el fondo tiene un 91 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,85% | Sin precio | — | — | 10,4 M€ | |
6,30% | Compra | +25,4 % | +1,5 % | 6,0 M€ | |
5,37% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ | |
3,67% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
Monerend Fondo | 3,48% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
3,22% | Venta | -11,1 % | +12,9 % | 3,1 M$ | |
Vonovia Bonos · cupón 2,84 % · vence 2028-04-20 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
1,92% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | 1,83% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
1,71% | Sin precio | — | — | 1,6 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 1,61% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
1,60% | Mantiene | -0,3 % | +12,8 % | 1,5 M$ | |
BMW Finance Bonos · cupón 2,64 % · vence 2027-12-08 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
1,48% | Venta | -16,5 % | +29,5 % | 1,4 M$ | |
Amazon Bonos · cupón 2,73 % · vence 2028-03-16 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 1,30% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
France Deuda · vence 2030-11-25 | 1,25% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
France Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 1,11% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-07-15 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
1,07% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
Banco Santander Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 1,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Alphabet Bonos · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Volvo Treasury Bonos · cupón 2,83 % · vence 2027-03-17 | 1,05% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 2,61 % · vence 2027-12-24 | 1,05% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
1,03% | Sin precio | — | — | 986 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Morgan St-euro Corp Bd-z y Robecosam-euro Sdg Cr-ieur, entre otros.