Caixabank Gestion Total
Gana un 9,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 149 millones, un 14,7 % más que en diciembre tras sumar 126 partícipes. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Nf Topix Banks ETF y X Artificial Intel Big da 1c, y salió de ocho, entre ellos Ishares Physical Silver Etc y Morgan St Inv F-glb Brnds-z.
Patrimonio
149 M€
+14,7 % desde diciembre
Partícipes
2.350
+126 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,86 €
15,31 € en diciembre
Volatilidad
9,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nf Topix Banks ETF1,70 %
- X Artificial Intel Big da 1c1,05 %
- Ishares EUR 600 Telecoms de0,96 %
- French Republic Gove0,20 %
- Bundesrepublik Deuts0,07 %
- y 5 más
Refuerza
- Invesco MSCI USA ETF+29 % acciones
- X MSCI Europe 1c+55 %
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y+13 %
- Lyxor EUR Gov Bond 7-10y Dr+50 %
Reduce
- Invesco Nasdaq 100 ETF-72 % acciones
- Ishares Edge MSCI Erp Value-26 %
- Ishares U.S. Healthcare ETF-29 %
- X MSCI Japan-25 %
- Ishares Physical Gold Etc-14 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Ishares Physical Silver Etcpesaba 1,76 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z0,99 %
- Ishares China Large Cap0,72 %
- Nf Nikkei 225 ETF0,70 %
- Cellnex Finance0,37 %
- y 3 más
Con Invesco Nasdaq 100 ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 23,5 % y el fondo tiene un 72 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,34% | Mantiene | +4,2 % | +12,9 % | 18,4 M$ | |
11,31% | Compra | +29,5 % | +12,8 % | 16,9 M$ | |
6,87% | Mantiene | +0,1 % | +29,5 % | 10,3 M$ | |
4,90% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ | |
4,08% | Sin precio | — | — | 6,1 M$ | |
3,70% | Sin precio | — | — | 5,5 M€ | |
3,09% | Compra | +55,3 % | +10,9 % | 4,6 M€ | |
3,06% | Compra | +13,4 % | +0,6 % | 4,6 M€ | |
2,73% | Venta | -14,3 % | -5,4 % | 4,1 M$ | |
2,59% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 3,9 M€ | |
1,99% | Venta | -25,5 % | +17,0 % | 3,0 M€ | |
1,95% | Mantiene | -2,2 % | +10,6 % | 2,9 M€ | |
X MSCI Japan Etf | 1,85% | Venta | -24,9 % | +19,0 % | 2,8 M JPY |
1,79% | Venta | -5,7 % | -0,1 % | 2,7 M€ | |
1,70% | Nueva | nueva | — | 2,5 M JPY | |
1,62% | Venta | -8,0 % | +13,9 % | 2,4 M€ | |
1,36% | Mantiene | +0,0 % | +1,0 % | 2,0 M€ | |
1,35% | Venta | -28,7 % | +6,2 % | 2,0 M$ | |
1,15% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
1,14% | Venta | -72,3 % | +23,5 % | 1,7 M$ | |
1,10% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
1,05% | Mantiene | -0,1 % | -0,4 % | 1,6 M€ | |
1,05% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
1,05% | Mantiene | -2,8 % | +20,5 % | 1,6 M$ | |
1,01% | Mantiene | +2,8 % | +10,9 % | 1,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Morgan St-euro Corp Bd-z y Fidelity Fds-gl Tec Fd-iaccu, entre otros.