Caixabank Iter
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 151 millones, un 5,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 42 valores, entre ellos Vonovia y BMW Finance, y salió de 40, entre ellos Mercedes-benz Intern y Cellnex Finance.
Patrimonio
151 M€
-5,2 % desde diciembre
Partícipes
1.262
17 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,12 €
7,92 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vonovia2,52 %
- BMW Finance1,99 %
- Amazon1,70 %
- Unicredit1,37 %
- Goldman Sachs1,19 %
- y 37 más
Refuerza
- X MSCI Europe 1c+35 % acciones
- UBS ETF MSCI Canada+31 %
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-28 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c-36 %
- X MSCI Japan-67 %
- Invesco Nasdaq 100 ETF-93 %
- Wisdomtree Europe de-66 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Mercedes-benz Internpesaba 2,33 %
- Cellnex Finance2,15 %
- BMW International In1,89 %
- Iberdrola Intl1,63 %
- Morgan Stanley1,26 %
- y 35 más
Con Spdr S&P 500 ETF Trust pasa lo contrario: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,10% | Venta | -28,3 % | +12,9 % | 7,7 M$ | |
2,75% | Venta | -10,0 % | +12,8 % | 4,1 M$ | |
Vonovia Bonos · cupón 2,84 % · vence 2028-04-20 | 2,52% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,50 % · vence 2030-03-01 | 2,52% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
France Deuda · vence 2030-11-25 | 2,20% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
BMW Finance Bonos · cupón 2,64 % · vence 2027-12-08 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
1,88% | Venta | -35,8 % | +29,5 % | 2,8 M$ | |
France Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 1,80% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 2,84 % · vence 2027-04-16 | 1,72% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Amazon Bonos · cupón 2,73 % · vence 2028-03-16 | 1,70% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 1,67% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 1,60% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 1,59% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-07-15 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
1,36% | Compra | +34,5 % | +10,9 % | 2,1 M€ | |
Banco Santander Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 1,34% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 2,61 % · vence 2027-12-24 | 1,33% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 3,10 % · vence 2026-09-15 | 1,29% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01 | 1,21% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 1,21% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Volvo Treasury Bonos · cupón 2,83 % · vence 2027-03-17 | 1,20% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Goldman Sachs Bonos · cupón 2,89 % · vence 2029-02-17 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
ING Bank Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-12-01 | 1,05% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Alphabet Bonos · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y France, entre otros.