Fondo de inversión
Caixabank Mixto Renta Fija 10, FI
ES0115664007 · Registro CNMV 5243 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
71,4 M€
+22,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,46%
Valor liquidativo
6,88
+1,5%vs. anterior
Partícipes
2545
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,35 %
Volatilidad
1,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 66,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,77% | 4,1 M€ | 4,45% | Sube peso |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,68% | 4,1 M€ | 6,47% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,32% | 3,8 M€ | 2,84% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,54% | 3,2 M$ | 4,47% | Igual | |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,21% | 3,0 M€ | 2,24% | Sube peso |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,47% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 6,50 % · vence 2027-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,10% | 2,2 M€ | 3,80% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,88% | 2,1 M€ | 3,54% | Baja peso |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,62% | 1,9 M€ | - | Nueva |
Novo Banco SA Bonos · cupón 4,25 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,58% | 1,8 M€ | 2,81% | Baja peso |
Credit Agricole SA Bonos · cupón 3,38 % · vence 2027-07-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,56% | 1,8 M€ | 1,92% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,53% | 1,8 M€ | 3,10% | Baja peso |
Bank Of Ireland Grou Bonos · cupón 4,88 % · vence 2028-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,47% | 1,8 M€ | 2,16% | Sube peso |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,10% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Vonovia SE Bonos · cupón 2,84 % · vence 2028-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Engie SA Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,74% | 1,2 M€ | 2,13% | Baja peso |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,69% | 1,2 M€ | 2,06% | Baja peso |
Telefonica Emisiones SAU Bonos · cupón 1,45 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,51% | 1,1 M€ | 1,85% | Baja peso |
Banco Santander SA Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 1,0 M€ | 1,73% | Baja peso |
Bmw Finance NV Bonos · cupón 2,64 % · vence 2027-12-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 2,61 % · vence 2027-12-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 1,0 M€ | 1,71% | Baja peso |
Societe Fonciere Lyonnai Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-06-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,38% | 986 mil€ | - | Nueva |
Booking Holdings INC Bonos · cupón 4,25 % · vence 2029-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 931 mil€ | 0,71% | Sube peso |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 4,25 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 915 mil€ | 0,70% | Sube peso |
Kraft Heinz Foods Co Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,27% | 909 mil€ | 0,70% | Sube peso |
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