BBVA Bonos Gobiernos
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 65 millones, un 8,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Republic of Italy y Spain I/L Bond, y salió de 14, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Netherlands Government.
Patrimonio
64,6 M€
-8,9 % desde diciembre
Partícipes
668
-21 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,06 €
11,01 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy4,64 %
- Spain I/L Bond2,63 %
- France2,42 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,66 %
- Kingdom of Spain1,53 %
- y 6 más
Refuerza
- Netherlands Government+149 % peso
- France+64 %
- Buoni Poliennali del Tes+10 %
- Republic of Austria+9 %
- Netherlands Government+10 %
- y 20 más
Reduce
- Republic of Italy-45 % peso
- Republic of Italy-33 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 3,98 %
- Netherlands Government3,04 %
- French Republic2,81 %
- France2,22 %
- France1,87 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Deuda · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 6,54% | Sube peso | — | — | 4,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 6,20% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 5,16% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 4,64% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 4,63% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
European Union Emisiones · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 4,10% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Belgium Kingdom Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-06-22 | 3,96% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Belgium Kingdom Deuda · cupón 0,80 % · vence 2028-06-22 | 3,69% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 3,53% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,51 % · vence 2028-01-31 | 3,46% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 3,41% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Netherlands Government Deuda · cupón 2,70 % · vence 2029-01-15 | 3,26% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 3,16% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 3,11% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 2,90% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 2,63% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
France Deuda · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25 | 2,42% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | 2,34% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 2,26% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
France Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 2,16% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
European Union Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2026-10-05 | 2,01% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-01-15 | 1,69% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 6,25 % · vence 2027-07-15 | 1,66% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 1,60% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.