Caixabank Master RF Deuda Publ. 1-3 Advised By
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 6.938 millones, un 32,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Republic of Austria y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 15, entre ellos Republic of Austria y Finland Government B.
Patrimonio
6.938 M€
+32,1 % desde diciembre
Partícipes
377.696
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,05 €
6,03 € en diciembre
Volatilidad
1,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,14 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Austria3,32 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,64 %
- France2,27 %
- Italy Buoni Polienna1,76 %
- Bundesobligation1,59 %
- y 16 más
Refuerza
- France+82 % peso
- Bundesrepub. Deutschland+488 %
- Finnish Government+45 %
- Finnish Government+109 %
- Bonos Y Oblig del Estado+101 %
- y 3 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-82 % peso
- Spain Government Bon-75 %
- Italy Buoni Polienna-62 %
- Netherlands Government-61 %
- Republic of Austria-25 %
- y 21 más
Salen de cartera
- Republic of Austriapesaba 3,69 %
- Finland Government B2,64 %
- Bundesobligation1,82 %
- Netherlands Government1,56 %
- France1,26 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 7,92% | — | — | — | 549,5 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 5,69% | Sube peso | — | — | 395,0 M€ |
Finnish Government Deuda · cupón 0,50 % · vence 2028-09-15 | 3,46% | Sube peso | — | — | 239,9 M€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-02-20 | 3,32% | Nueva | nueva | — | 230,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 2,64% | Nueva | nueva | — | 183,1 M€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-20 | 2,63% | Baja peso | — | — | 182,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | 2,60% | Baja peso | — | — | 180,4 M€ |
Finnish Government Deuda · cupón 0,50 % · vence 2027-09-15 | 2,48% | Baja peso | — | — | 172,2 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · vence 2027-11-15 | 2,47% | Sube peso | — | — | 171,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 2,41% | Sube peso | — | — | 167,4 M€ |
Finnish Government Deuda · cupón 2,75 % · vence 2028-07-04 | 2,36% | Sube peso | — | — | 163,7 M€ |
France Deuda · cupón 5,50 % · vence 2029-04-25 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 157,6 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-09-24 | 2,17% | Baja peso | — | — | 150,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | 2,10% | Sube peso | — | — | 145,9 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 2,04% | Baja peso | — | — | 141,8 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,95% | Baja peso | — | — | 135,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 1,95% | Baja peso | — | — | 135,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 1,93% | Baja peso | — | — | 133,9 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-11-25 | 1,89% | Baja peso | — | — | 131,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | 1,87% | Baja peso | — | — | 130,1 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 1,78% | Baja peso | — | — | 123,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 1,76% | Nueva | nueva | — | 122,1 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 1,76% | Baja peso | — | — | 122,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 1,68% | Sube peso | — | — | 116,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | 1,67% | Baja peso | — | — | 115,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.