Sabadell Interés Euro, F.I.
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 912 millones. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Bo.alemania 2,1% Vt.12/04/2029 y Bundesrepub. Deutschland, y salió de 48, entre ellos Bo.italia -btps 4,1 Vt.01/02/2029 y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
912 M€
-1,9 % desde diciembre
Partícipes
37.757
22.696 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,15 €
10,09 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bo.alemania 2,1% Vt.12/04/20292,71 %
- Bundesrepub. Deutschland2,03 %
- Bo.italia -btps- 3,8% Vt.01/08/20281,68 %
- Bo.alemania 2,5% Vt.11/10/291,64 %
- Spain I/L Bond1,45 %
- y 44 más
Refuerza
- Amundi Euro Liq Ra-zceur+525 % peso
- Ob.italia -btps- I/L 1,5% Vt.15/05/2029+131 %
- Buoni Poliennali del Tes+94 %
- France+60 %
- France+36 %
- y 5 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-60 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-50 %
Salen de cartera
- Bo.italia -btps 4,1 Vt.01/02/2029pesaba 2,26 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,67 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,48 %
- Buoni Poliennali del Tes1,48 %
- Buoni Poliennali del Tes1,21 %
- y 43 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,75% | Sube peso | — | — | 34,2 M€ | |
2,71% | Nueva | nueva | — | 24,7 M€ | |
2,45% | Sube peso | — | — | 22,3 M€ | |
2,19% | Igual | — | — | 20,0 M€ | |
2,09% | Sube peso | — | — | 19,1 M€ | |
2,08% | Sube peso | — | — | 19,0 M€ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 18,5 M€ | |
1,96% | Sube peso | — | — | 17,9 M€ | |
1,76% | Igual | — | — | 16,0 M€ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 15,4 M€ | |
1,64% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ | |
1,63% | Igual | — | — | 14,9 M€ | |
1,58% | Igual | — | — | 14,5 M€ | |
1,55% | Sube peso | — | — | 14,2 M€ | |
1,51% | Igual | — | — | 13,8 M€ | |
1,45% | Nueva | nueva | — | 13,2 M€ | |
1,39% | Nueva | nueva | — | 12,6 M€ | |
1,35% | Igual | — | — | 12,3 M€ | |
1,19% | Baja peso | — | — | 10,9 M€ | |
1,12% | Igual | — | — | 10,2 M€ | |
1,11% | Igual | — | — | 10,2 M€ | |
1,11% | Igual | — | — | 10,1 M€ | |
1,11% | Igual | — | — | 10,2 M€ | |
1,08% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ | |
1,05% | Baja peso | — | — | 9,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.