Bankinter Premium Renta Fija
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 3.566 millones, un 18,1 % menos que en diciembre tras perder 4.753 partícipes. En el semestre entró en 80 valores, entre ellos Jp Morgan Investment y Estado Español, y salió de 134, entre ellos Ishares Euro Floating Rate B y X Eurozone Gov 1-3 1c.
Patrimonio
3.566 M€
-18,1 % desde diciembre
Partícipes
27.798
-4.753 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
107,92 €
107,34 € en diciembre
Volatilidad
1,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Jp Morgan Investment1,02 %
- Estado Español0,83 %
- Commerzbank0,66 %
- Canadian Imperial Ba0,66 %
- Nomura0,57 %
- y 75 más
Refuerza
- UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5+15 % acciones
Reduce
- Ishares Euro Corp 1-5yr-66 % acciones
- JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF-66 %
- Amundi Floating Rate Euro-29 %
- Ishares-14 %
Salen de cartera
- Ishares Euro Floating Rate Bpesaba 1,56 %
- X Eurozone Gov 1-3 1c1,23 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,11 %
- Ishares Euro Govt Bond 1-3y0,99 %
- Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro0,90 %
- y 129 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 4,76% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 169,9 M€ |
Bnpe EUR Cb S 1-3 U ETF Participaciones | 3,50% | Mantiene | -1,6 % | -1,2 % | 124,7 M€ |
Amundi Floating Rate Euro Participaciones | 2,21% | Venta | -29,0 % | +1,2 % | 78,7 M€ |
Ishares Euro Corp 1-5yr Participaciones | 1,99% | Venta | -65,7 % | -0,9 % | 71,1 M€ |
Ishares Participaciones | 1,85% | Venta | -13,6 % | +0,8 % | 66,0 M€ |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | 1,75% | Sin precio | — | — | 62,5 M€ |
Xtrackers Participaciones | 1,46% | Sin precio | — | — | 52,1 M€ |
JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF Participaciones | 1,14% | Venta | -65,9 % | +1,1 % | 40,5 M€ |
Cee Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-10-05 | 1,13% | Sin precio | — | — | 40,3 M€ |
Cee Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | 1,07% | Sin precio | — | — | 38,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 1,03% | Sin precio | — | — | 36,6 M€ |
Jp Morgan Investment Participaciones | 1,02% | Nueva | nueva | — | 36,4 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 0,99% | Sin precio | — | — | 35,2 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,15 % · vence 2028-11-09 | 0,96% | Sin precio | — | — | 34,1 M€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 0,86% | Compra | +15,1 % | +0,3 % | 30,8 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-12-15 | 0,85% | Sin precio | — | — | 30,3 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,68 % · vence 2028-07-02 | 0,84% | Sin precio | — | — | 30,1 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-10-04 | 0,83% | Sin precio | — | — | 29,7 M€ |
Estado Español Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 29,8 M€ |
Kfw Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-10-10 | 0,83% | Sin precio | — | — | 29,5 M€ |
Barclays Bank Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 0,76% | Sin precio | — | — | 27,3 M€ |
Bank of Nova Scotia Bono · cupón 3,06 % · vence 2029-03-06 | 0,76% | Sin precio | — | — | 27,1 M€ |
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 0,75% | — | — | — | 26,7 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 1,88 % · vence 2028-02-28 | 0,66% | Nueva | nueva | — | 23,6 M€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-07-30 | 0,66% | Nueva | nueva | — | 23,6 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Union y Xtrackers, entre otros.