Bankinter Premium Defensivo
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 721 millones, un 5,6 % más que en diciembre tras sumar 606 partícipes. En el semestre entró en 89 valores, entre ellos BNP Paribas Asset y Barclays, y salió de 96, entre ellos Kfw y JPMorgan.
Patrimonio
721 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
3.681
+606 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
108,86 €
107,36 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- BNP Paribas Asset2,33 %
- Barclays1,17 %
- Canadian Imperial Ba1,16 %
- AB SICAV I-shr Dur H/Y-i2 H1,01 %
- Commerzbank0,96 %
- y 84 más
Refuerza
- ASML+227 % acciones
- Alphabet+110 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+10 %
- Amazon+61 %
- Microsoft+49 %
- y 28 más
Reduce
- Bnpe EUR Cb S 1-3 U ETF-62 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-65 %
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS-48 %
- Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc-13 %
- Micron Technology-197 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Kfwpesaba 1,39 %
- JPMorgan1,20 %
- Aust & Nz Banking1,15 %
- Bank of Ireland0,93 %
- Barclays0,86 %
- y 91 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 65 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-10-04 | 2,41% | Sin precio | — | — | 17,4 M€ |
BNP Paribas Asset Participaciones | 2,33% | Nueva | nueva | — | 16,8 M€ |
Cee Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | 1,89% | Sin precio | — | — | 13,6 M€ |
Kfw Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-10-10 | 1,83% | Sin precio | — | — | 13,2 M€ |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | 1,33% | Sin precio | — | — | 9,6 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 3,18 % · vence 2029-06-13 | 1,28% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 1,26% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 1,26% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ |
Cee Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-10-05 | 1,26% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,13 % · vence 2029-04-26 | 1,21% | Sin precio | — | — | 8,8 M€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | 1,20% | Sin precio | — | — | 8,7 M€ |
Barclays Bono · cupón 0,58 % · vence 2029-08-09 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 8,5 M€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-07-30 | 1,16% | Nueva | nueva | — | 8,3 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | 1,16% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc Participaciones | 1,12% | Venta | -12,5 % | +8,4 % | 8,1 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,06% | Compra | +10,3 % | +29,5 % | 7,6 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-08-28 | 1,03% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-01-31 | 1,01% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
AB SICAV I-shr Dur H/Y-i2 H Participaciones | 1,01% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 0,99% | — | — | — | 7,1 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-12-15 | 0,98% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
Bank of Montreal Bono · cupón 2,81 % · vence 2029-10-28 | 0,97% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ |
Credit Suisse Bono · cupón 0,65 % · vence 2028-01-14 | 0,96% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-11-26 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 6,9 M€ |
Societe Generale Bono · cupón 0,88 % · vence 2028-09-22 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 6,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Kfw y Cee, entre otros.