Fondo de inversión
Bankinter R. Fija Largo Plazo FI
ES0114837000 · Registro CNMV 719 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
213,2 M€
-7,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,02%
Valor liquidativo
1379,01
+0,2%vs. anterior
Partícipes
3912
-6,4%vs. anterior
Gastos totales
0,50 %
Volatilidad
3,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 206,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,29% | 7,0 M€ | 3,49% | Baja peso |
Bnp Paribas Asset Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,09% | 6,6 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,87% | 6,1 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,62% | 5,6 M€ | 3,63% | Baja peso |
Bankinter SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,25% | 4,8 M€ | 2,07% | Sube peso |
Muzin-europeyield-hed Eur Ah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 4,3 M€ | - | Nueva |
Aib Group PLC Bono · cupón 4,63 % · vence 2029-07-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,96% | 4,2 M€ | 1,83% | Sube peso |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 4,0 M€ | 1,29% | Sube peso |
Caixabank Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-11-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 3,4 M€ | 1,49% | Sube peso |
Banco Santander SA Bono · cupón 0,13 % · vence 2030-06-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 3,4 M€ | 1,45% | Sube peso |
Bnp Paribas Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,50% | 3,2 M€ | 1,39% | Sube peso |
Caixabank Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 3,1 M€ | 1,36% | Sube peso |
Bpce SA Bono · cupón 4,38 % · vence 2028-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,45% | 3,1 M€ | 1,35% | Sube peso |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,45% | 3,1 M€ | 1,35% | Sube peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 4,80 % · vence 2029-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 3,0 M€ | 1,31% | Sube peso |
Royal Bank Of Canada Bono · cupón 3,13 % · vence 2032-02-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Cee Bono · cupón 2,50 % · vence 2031-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Bpifrance Saca Bono · cupón 0,25 % · vence 2030-03-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 2,6 M€ | 1,14% | Sube peso |
Commerzbank Bono · cupón 3,63 % · vence 2032-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 2,5 M€ | 1,10% | Sube peso |
Snam SPA Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Bbva Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 2,1 M€ | 0,91% | Sube peso |
Caixabank Bono · cupón 4,38 % · vence 2031-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Edp Servicios Fin Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-07-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 2,0 M€ | 0,87% | Sube peso |
Bank Of Ireland Bono · cupón 3,63 % · vence 2032-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 2,0 M€ | - | Nueva |
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