Fondo de inversión
Bankinter Ethos FI
ES0158988008 · Registro CNMV 5514 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
29,7 M€
-4,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,71%
Valor liquidativo
113,97
+2,7%vs. anterior
Partícipes
209
-4,1%vs. anterior
Gastos totales
0,43 %
Volatilidad
4,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,35 % · vence 2030-05-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,46% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Cee Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,74% | 812 mil€ | - | Nueva |
Caixabank Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-11-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,56% | 760 mil€ | 2,46% | Igual |
Ontario Teachers' Financ Bono · cupón 0,05 % · vence 2030-11-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,53% | 750 mil€ | 2,39% | Sube peso |
Unicredito Italiano Bono · cupón 5,38 % · vence 2029-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,50% | 742 mil€ | 2,40% | Igual |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,29% | 680 mil$ | 2,06% | Sube peso |
European Financ Stab Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,21% | 655 mil€ | 2,13% | Igual |
Bnp Paribas Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,09% | 619 mil€ | 2,01% | Igual |
Unicredit SPA Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,01% | 596 mil€ | - | Nueva |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,98% | 587 mil$ | 1,97% | Igual |
Edp Finance Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2029-09-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 567 mil€ | 1,84% | Igual |
Efsf Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-07-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 555 mil€ | 1,80% | Igual |
Coca-cola Europacific Bono · cupón 0,20 % · vence 2028-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 527 mil€ | 1,71% | Igual |
Enel Finance Intl NV Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-06-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,76% | 523 mil€ | 1,71% | Igual |
Bpce SA Bono · cupón 4,38 % · vence 2028-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 513 mil€ | 1,67% | Igual |
Kerling PLC Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 498 mil€ | 1,62% | Igual |
Commerzbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 496 mil€ | - | Nueva |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 470 mil€ | 1,53% | Igual |
European Financ Stab Bono · cupón 0,95 % · vence 2028-02-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 461 mil€ | 1,50% | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,54% | 457 mil$ | 2,12% | Baja peso |
Ced Cie Financement Cedulas · cupón 0,01 % · vence 2027-10-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 433 mil€ | 1,41% | Igual |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 425 mil€ | 1,38% | Igual |
Aib Group PLC Bono · cupón 4,63 % · vence 2029-07-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 420 mil€ | 1,36% | Igual |
Cee Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 406 mil€ | 1,32% | Igual |
Ubs Group AG Bono · cupón 3,21 % · vence 2029-05-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 403 mil€ | - | Nueva |
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