Bankinter Premium Dinamico
Gana un 7,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.014 millones, un 23,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Ced Banco Bpi y European Financ Stab, y salió de 56, entre ellos Amundi Japtpix EUR H y Cee.
Patrimonio
1.014 M€
+23,3 % desde diciembre
Partícipes
5.117
4.540 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
165,63 €
154,43 € en diciembre
Volatilidad
9,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 160 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ced Banco Bpi2,05 %
- European Financ Stab1,88 %
- European Union1,31 %
- Deuda Estado Italia0,91 %
- European Union0,86 %
- y 44 más
Refuerza
- ASML+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+20 %
- Alphabet+165 %
- Amazon+97 %
- Microsoft+67 %
- y 34 más
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-57 % acciones
- Cie Financiere Richemo-49 %
- Assa Abloy-37 %
- Visa-38 %
- UBS-35 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Amundi Japtpix EUR Hpesaba 1,25 %
- Cee1,23 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,11 %
- European Union0,93 %
- Ishares Russell 2000 ETF0,86 %
- y 51 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 67 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc Participaciones | 8,28% | Mantiene | +4,2 % | +8,4 % | 83,9 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 7,75% | Compra | +20,3 % | +29,5 % | 78,6 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 3,85% | Venta | -57,5 % | +12,9 % | 39,1 M$ |
2,25% | Compra | +257,9 % | +86,8 % | 22,8 M€ | |
Ced Banco Bpi Cedulas · cupón 3,25 % · vence 2030-03-22 | 2,05% | Nueva | nueva | — | 20,8 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 2,88 % · vence 2031-05-28 | 1,88% | Nueva | nueva | — | 19,0 M€ |
1,71% | Compra | +165,0 % | +16,1 % | 17,4 M$ | |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 1,47% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ |
Ishares Euro Corp 1-5yr Participaciones | 1,39% | Mantiene | +0,2 % | -0,9 % | 14,1 M€ |
1,37% | Compra | +96,9 % | +6,5 % | 13,9 M$ | |
1,36% | Compra | +69,9 % | +10,6 % | 13,8 M$ | |
1,33% | Compra | +66,6 % | -20,5 % | 13,5 M$ | |
European Union Bono · cupón 0,00 % · vence 2030-10-04 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 13,3 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,23% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Ishares Euro Corp Bond Fincl Participaciones | 1,20% | Mantiene | -1,6 % | +0,9 % | 12,1 M€ |
1,10% | Compra | +254,4 % | +116,5 % | 11,2 M€ | |
Consejo Europa Bono · cupón 0,05 % · vence 2030-01-21 | 1,09% | Sin precio | — | — | 11,1 M€ |
1,04% | Compra | +52,2 % | +9,8 % | 10,6 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 0,99% | — | — | — | 10,1 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-02-15 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 9,2 M€ |
0,86% | Compra | +137,5 % | +14,8 % | 8,7 M€ | |
European Union Bono · cupón 2,60 % · vence 2031-07-04 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
0,85% | Nueva | nueva | — | 8,6 M$ | |
0,84% | Nueva | nueva | — | 8,6 M€ | |
Candriam Luxemburgo Participaciones | 0,79% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Kfw y Estado Español, entre otros.