Bankinter Premium Agresivo
Gana un 10,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 577 millones, un 32,4 % más que en diciembre tras sumar 706 partícipes. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Am MSCI Em ETF Dr EUR C y L'Oréal, y salió de 45, entre ellos Deuda Estado Aleman y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
577 M€
+32,4 % desde diciembre
Partícipes
2.758
+706 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
206,96 €
186,09 € en diciembre
Volatilidad
13,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 193 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C6,10 %
- L'Oréal1,33 %
- TSMC1,33 %
- Banco Santander0,96 %
- Trane Technologies0,81 %
- y 17 más
Refuerza
- Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc+36 % acciones
- ASML+272 %
- Alphabet+200 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+41 %
- Amazon+135 %
- y 39 más
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-51 % acciones
- Cie Financiere Richemo-33 %
- Assa Abloy-27 %
- UBS-29 %
- Visa-30 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Deuda Estado Alemanpesaba 6,57 %
- Amundi Japtpix EUR H1,93 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,80 %
- Ishares Russell 2000 ETF1,29 %
- Ishares MSCI Emu Sml1,18 %
- y 40 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 83 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 51 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc Participaciones | 14,56% | Compra | +35,7 % | +8,4 % | 84,0 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 6,31% | Compra | +40,9 % | +29,5 % | 36,4 M€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 6,10% | Nueva | nueva | — | 35,2 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 5,97% | Venta | -51,1 % | +12,9 % | 34,4 M$ |
3,49% | Compra | +272,2 % | +86,8 % | 20,1 M€ | |
Deuda Estado Aleman Bono · cupón 1,89 % · vence 2026-07-15 | 3,42% | Sin precio | — | — | 19,7 M€ |
2,64% | Compra | +200,4 % | +16,1 % | 15,2 M$ | |
2,12% | Compra | +135,5 % | +6,5 % | 12,2 M$ | |
2,09% | Compra | +85,3 % | +10,6 % | 12,1 M$ | |
2,04% | Compra | +82,6 % | -20,5 % | 11,8 M$ | |
1,73% | Compra | +353,8 % | +116,5 % | 9,9 M€ | |
1,62% | Compra | +70,1 % | +9,8 % | 9,3 M$ | |
1,37% | Compra | +185,7 % | +14,8 % | 7,9 M€ | |
1,33% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ | |
1,33% | Nueva | nueva | — | 7,7 M$ | |
1,14% | Compra | +241,3 % | -9,2 % | 6,5 M€ | |
1,08% | Compra | +220,3 % | +21,5 % | 6,2 M$ | |
1,00% | Compra | +164,3 % | +23,4 % | 5,7 M€ | |
0,99% | Compra | +111,0 % | +6,8 % | 5,7 M$ | |
0,96% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ | |
0,94% | Compra | +167,2 % | +4,8 % | 5,4 M$ | |
0,93% | Compra | +28,3 % | +17,6 % | 5,4 M€ | |
0,88% | Compra | +229,5 % | -2,2 % | 5,1 M€ | |
0,85% | Compra | +61,7 % | +18,3 % | 4,9 M€ | |
0,85% | Compra | +336,2 % | -4,8 % | 4,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Aleman y Roche, entre otros.