SICAV
Villcad Bolsa SICAV SA
Villcad Bolsa SICAV SA · ES0184093039 · Registro CNMV 1810 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,7 M€
+7,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,99%
Valor liquidativo
24,27
+8,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,64 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,69% | 1,0 M€ | 2,69% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,98% | 858 mil€ | 3,77% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,96% | 318 mil€ | 0,89% | Sube peso |
Xtrackers Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 317 mil€ | - | Nueva |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,79% | 300 mil€ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,71% | 291 mil$ | - | Nueva |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,39% | 257 mil$ | 2,32% | Igual |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,12% | 228 mil$ | 2,80% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,09% | 225 mil€ | - | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,09% | 224 mil$ | 3,25% | Baja peso |
Ubs Group AG Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,88% | 203 mil€ | 2,05% | Baja peso |
Invesco Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,83% | 197 mil€ | 1,65% | Sube peso |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,66% | 179 mil$ | 2,24% | Baja peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,54% | 165 mil$ | 7,92% | Baja peso |
Taiwan Semiconductor-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,49% | 160 mil$ | - | Nueva |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,44% | 155 mil€ | 0,45% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 155 mil€ | 1,57% | Baja peso |
Ametek INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,21% | 130 mil$ | 0,80% | Sube peso |
Bank Of America Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 123 mil$ | 1,16% | Igual |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,13% | 122 mil€ | 0,66% | Sube peso |
Jpmorgan Chase & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,05% | 112 mil$ | 0,89% | Sube peso |
Ing Groep Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 105 mil€ | - | Nueva |
Schwab (Charles) Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,96% | 103 mil$ | 0,51% | Sube peso |
Anglo American PLC Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 102 mil€ | - | Nueva |
National Grid Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 102 mil€ | - | Nueva |
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