Fondos / Epsilon Wealth Management SICAV SA
Epsilon Wealth Management
Gana un 9,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones, un 7,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Xtrackers, y salió de 34, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Spdr MSCI Acwi Eur-h.
Patrimonio
30,5 M€
+7,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,36 €
14,97 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 160 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc7,34 %
- Xtrackers2,71 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust1,41 %
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z1,36 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah1,26 %
- y 28 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+7 % acciones
- Arista Networks+111 %
- Merlin Properties+99 %
- Us Bancorp+100 %
Reduce
- Micron Technology-295 % acciones
- Palo Alto Networks-129 %
- Schneider Electric-57 %
- Coca-cola Co/the-75 %
- Meta-33 %
- y 27 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 7,45 %
- Spdr MSCI Acwi Eur-h3,59 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,71 %
- Ishares Russell 2000 ETF1,54 %
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur1,45 %
- y 29 más
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 295 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 8,92% | Compra | +6,7 % | +29,5 % | 2,7 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 7,34% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Xtrackers Participaciones | 2,71% | Nueva | nueva | — | 828 mil€ |
2,71% | Venta | -9,2 % | +86,8 % | 828 mil€ | |
2,49% | Mantiene | -0,6 % | +16,1 % | 760 mil$ | |
2,20% | Venta | -5,6 % | +6,5 % | 671 mil$ | |
1,95% | Venta | -16,2 % | +10,6 % | 596 mil$ | |
1,92% | Venta | -5,4 % | -20,5 % | 586 mil$ | |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 578 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 1,75% | Sin precio | — | — | 534 mil€ |
1,53% | Mantiene | -4,2 % | +9,8 % | 467 mil$ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,41% | Nueva | nueva | — | 431 mil$ |
1,39% | Mantiene | -4,4 % | +62,1 % | 424 mil$ | |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 418 mil€ |
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 1,36% | Nueva | nueva | — | 415 mil€ |
1,32% | Venta | -10,6 % | +116,5 % | 403 mil€ | |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,26% | Nueva | nueva | — | 383 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-05-26 | 1,20% | Sin precio | — | — | 365 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,16% | Sin precio | — | — | 355 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 350 mil€ |
1,10% | Venta | -6,6 % | +21,5 % | 337 mil$ | |
1,04% | Venta | -5,4 % | +14,8 % | 318 mil€ | |
1,04% | Venta | -5,6 % | +6,8 % | 319 mil$ | |
Anglo American Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-09-15 | 1,03% | Sin precio | — | — | 314 mil€ |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 310 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac-securt-fw EUR Acc y European Union, entre otros.