Fondos / Af Dobra SICAV SA
Af Dobra
Gana un 10,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 45 millones, un 16,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 26 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Xtrackers, y salió de 25, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Fundpartner.
Patrimonio
45,4 M€
+16,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,00 €
19,06 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 182 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc7,92 %
- Xtrackers2,93 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust1,53 %
- Trane Technologies0,92 %
- General Electric0,80 %
- y 21 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+26 % acciones
- Arista Networks+144 %
- Merlin Properties+131 %
- Us Bancorp+131 %
- Alphabet+16 %
- y 29 más
Reduce
- Micron Technology-279 % acciones
- Palo Alto Networks-119 %
- Coca-cola Co/the-69 %
- Schneider Electric-49 %
- Meta-26 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 7,62 %
- Fundpartner1,84 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,74 %
- Bluebox Global Tec Fd-i EUR1,72 %
- Ishares Russell 2000 ETF1,58 %
- y 20 más
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 279 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr MSCI Acwi Eur-h Participaciones | 14,66% | Mantiene | -4,7 % | +10,7 % | 6,7 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 9,62% | Compra | +26,1 % | +29,5 % | 4,4 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 7,92% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 5,43% | — | — | — | 2,5 M€ |
2,93% | Compra | +16,3 % | +86,8 % | 1,3 M€ | |
Xtrackers Participaciones | 2,93% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
2,69% | Compra | +16,0 % | +16,1 % | 1,2 M$ | |
2,38% | Compra | +9,0 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
2,11% | Mantiene | -2,5 % | +10,6 % | 957 mil$ | |
2,07% | Compra | +5,3 % | -20,5 % | 941 mil$ | |
1,65% | Compra | +11,1 % | +9,8 % | 751 mil$ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,53% | Nueva | nueva | — | 694 mil$ |
1,49% | Compra | +16,8 % | +62,1 % | 677 mil$ | |
1,43% | Compra | +18,7 % | +116,5 % | 647 mil€ | |
1,19% | Compra | +10,0 % | +21,5 % | 542 mil$ | |
1,13% | Compra | +8,7 % | +6,8 % | 511 mil$ | |
1,12% | Sin precio | — | — | 510 mil€ | |
1,04% | Compra | +9,1 % | +4,8 % | 473 mil$ | |
0,95% | Compra | +7,7 % | -4,8 % | 430 mil$ | |
0,92% | Nueva | nueva | — | 415 mil$ | |
0,87% | Compra | +144,3 % | +33,7 % | 393 mil$ | |
0,83% | Compra | +131,0 % | +23,4 % | 378 mil€ | |
0,80% | Nueva | nueva | — | 363 mil$ | |
0,79% | Nueva | nueva | — | 361 mil€ | |
0,77% | Compra | +10,9 % | +17,2 % | 350 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para ING y BAE Systems, entre otros.