Fondos / Amarvi de Inversiones SICAV SA
Amarvi de Inversiones
Gana un 6,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 6,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Xtrackers, y salió de 33, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Spdr MSCI Acwi Eur-h.
Patrimonio
10,6 M€
+6,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,31 €
13,44 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc6,05 %
- Xtrackers2,24 %
- Electricidad Portuga1,91 %
- Lloyds Tsb Bank1,91 %
- Nationwide1,91 %
- y 25 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+33 % acciones
- Arista Networks+156 %
- Merlin Properties+140 %
- Alphabet+21 %
- Us Bancorp+142 %
- y 29 más
Reduce
- Micron Technology-275 % acciones
- Palo Alto Networks-116 %
- Coca-cola Co/the-67 %
- Schneider Electric-46 %
- Barclays-33 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 5,09 %
- Spdr MSCI Acwi Eur-h2,46 %
- CaixaBank2,15 %
- National Grid2,07 %
- Kutxabank2,06 %
- y 28 más
Schwab (Charles) es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,8 %, pero el fondo tiene un 13 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 275 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 7,35% | Compra | +32,8 % | +29,5 % | 779 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 6,05% | Nueva | nueva | — | 642 mil€ |
Estado Español Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 3,83% | Sin precio | — | — | 406 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 3,78% | Sin precio | — | — | 401 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 3,05% | Sin precio | — | — | 323 mil€ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 2,81% | Sin precio | — | — | 298 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,56% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Xtrackers Participaciones | 2,24% | Nueva | nueva | — | 237 mil€ |
2,24% | Compra | +24,5 % | +86,8 % | 238 mil€ | |
2,05% | Compra | +21,4 % | +16,1 % | 217 mil$ | |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | 2,05% | Sin precio | — | — | 217 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 1,97% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Credit Agricole Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-01-23 | 1,92% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,90% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 1,89% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 1,88% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-06 | 1,87% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
1,82% | Compra | +14,1 % | +6,5 % | 193 mil$ | |
Electricite France Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-10-02 | 1,78% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 1,76% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
1,61% | Mantiene | +1,9 % | +10,6 % | 171 mil$ | |
1,58% | Compra | +8,9 % | -20,5 % | 168 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Estado Español y Deuda Estado Italia, entre otros.