Fondos / Compañia de Tranvias de Gijon SICAV SA
Compañia de Tranvias de Gijon
Gana un 6,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 6,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 31 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Xtrackers, y salió de 27, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Spdr MSCI Acwi Eur-h.
Patrimonio
5,6 M€
+6,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,84 €
12,02 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc5,80 %
- Xtrackers2,14 %
- Commerzbank1,88 %
- Nationwide1,82 %
- Lloyds Tsb Bank1,82 %
- y 26 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+14 % acciones
- Arista Networks+121 %
- Merlin Properties+111 %
- Us Bancorp+111 %
- Alphabet+6 %
Reduce
- Micron Technology-289 % acciones
- Palo Alto Networks-125 %
- Schneider Electric-54 %
- Coca-cola Co/the-73 %
- Barclays-42 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 5,54 %
- Spdr MSCI Acwi Eur-h2,67 %
- CaixaBank2,03 %
- Lloyds Tsb Bank1,99 %
- Deuda Estado Italia1,97 %
- y 22 más
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 289 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 7,13% | Sin precio | — | — | 397 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 7,04% | Compra | +13,7 % | +29,5 % | 392 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 5,80% | Nueva | nueva | — | 323 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,75% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Estado Español Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | 3,65% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 3,58% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 2,47% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
2,17% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 120 mil€ | |
Xtrackers Participaciones | 2,14% | Nueva | nueva | — | 119 mil€ |
1,97% | Compra | +5,6 % | +16,1 % | 109 mil$ | |
Amco Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | 1,96% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | 1,89% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,88% | Nueva | nueva | — | 105 mil€ |
Credit Agricole Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-01-23 | 1,83% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 1,82% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
ING Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-09-03 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,81% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
1,74% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 97 mil$ | |
BBVA Bono · cupón 0,88 % · vence 2029-01-14 | 1,70% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-02-19 | 1,66% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
1,54% | Venta | -10,9 % | +10,6 % | 86 mil$ | |
1,51% | Mantiene | -1,7 % | -20,5 % | 84 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Kfw y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.