Bankinter Multi-asset Investment
Gana un 5,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 606,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 66 valores, entre ellos Deuda Estado Italia y Estado Español, y salió de 83, entre ellos Deuda Estado Italia y Estado Español.
Patrimonio
9,8 M€
+606,4 % desde diciembre
Partícipes
295
-3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
147,68 €
146,99 € en diciembre
Volatilidad
14,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 163 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Deuda Estado Italia9,55 %
- Estado Español6,77 %
- ING3,51 %
- Lloyds Tsb Bank3,40 %
- Merlin Properties3,11 %
- y 61 más
Refuerza
- Ishares S&P500 Swap UCITS+188 % acciones
- Atlassian+183 %
- Meta+20 %
- Fair Isaac+56 %
- Intuit+72 %
- y 3 más
Reduce
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-37 % acciones
- ASML-70 %
- Natwest-53 %
- Schneider Electric-68 %
- Coca-cola Co/the-85 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Deuda Estado Italiapesaba 11,04 %
- Estado Español7,68 %
- Belfius Bank SA/NV2,60 %
- Belfius Bank SA/NV2,50 %
- Kerling2,45 %
- y 78 más
Atlassian es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 50,5 %, pero el fondo tiene un 183 % más de acciones que antes. Al revés con Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc: su cotización subió un 7,5 % y el fondo tiene un 37 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 21,61% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 14,46% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 3,0 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 13,99% | Sin precio | — | — | 610 mil€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 10,67% | Mantiene | 0,0 % | +10,6 % | 158 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 10,59% | Venta | -37,5 % | +7,5 % | 2,2 M€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 10,51% | Compra | +187,6 % | +9,2 % | 2,1 M$ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 10,47% | Mantiene | +0,2 % | +10,9 % | 155 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,45 % · vence 2027-04-14 | 9,55% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 8,63% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 8,60% | — | — | — | 127 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 8,59% | — | — | — | 127 mil€ |
Ishares MSCI Emu Sml Participaciones | 8,57% | Venta | -14,6 % | +9,1 % | 127 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 8,57% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Acc Participaciones | 8,38% | Mantiene | -0,2 % | +11,1 % | 124 mil€ |
7,95% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 778 mil$ | |
Estado Español Letra · cupón 2,01 % · vence 2026-09-04 | 6,77% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | 6,68% | Sin precio | — | — | 596 mil€ |
5,54% | Venta | -14,9 % | -20,5 % | 542 mil$ | |
5,21% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 510 mil$ | |
4,81% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 470 mil$ | |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 4,66% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 4,45% | Sin precio | — | — | 397 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 3,51% | Nueva | nueva | — | 313 mil€ |
Ced Sumitomo Bank Bono · cupón 4,09 % · vence 2028-04-19 | 3,46% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 3,88 % · vence 2032-01-15 | 3,44% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.