SICAV
Patricompa SA SICAV
Patricompa SA SICAV · ES0168760033 · Registro CNMV 1691 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
33,7 M€
+10,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+10,29%
Valor liquidativo
53,69
+10,3%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaDeuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 32,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,47% | 5,6 M€ | 18,18% | Baja peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 16,26% | 5,5 M$ | 17,97% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,11% | 3,4 M€ | 7,80% | Sube peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,36% | 1,8 M€ | 7,47% | Baja peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,92% | 1,7 M$ | - | Nueva |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,18% | 1,4 M€ | 1,26% | Sube peso |
Esif-m&g EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 780 mil€ | 2,53% | Baja peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,60% | 540 mil€ | - | Nueva |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,50% | 504 mil€ | 1,65% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,49% | 501 mil€ | 1,48% | Igual |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 422 mil€ | 1,28% | Igual |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 351 mil€ | - | Nueva |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,02% | 345 mil€ | 0,88% | Sube peso |
Elia Group SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,93% | 313 mil€ | 0,83% | Sube peso |
Merlin Properties Socimi SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,92% | 310 mil€ | 0,85% | Sube peso |
Bae Systems PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,91% | 307 mil GBP | 0,96% | Igual |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,91% | 307 mil€ | 1,02% | Baja peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,87% | 292 mil€ | - | Nueva |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,86% | 288 mil€ | 0,82% | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,81% | 272 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,80% | 270 mil€ | 0,90% | Baja peso |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,79% | 265 mil€ | 0,77% | Igual |
| Renta variable cotizada | CHF | 0,77% | 259 mil CHF | 0,95% | Baja peso | |
Heidelbergcement AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,74% | 251 mil€ | - | Nueva |
Aviva PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,74% | 250 mil GBP | 0,87% | Baja peso |
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