Fondos / Tresmon Inversiones SICAV SA
Tresmon Inversiones
Gana un 9,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 16 millones, un 7,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Deuda Estado Italia, y salió de 18, entre ellos Amundi Japtpix EUR H y UBS.
Patrimonio
16,5 M€
+7,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,03 €
1,87 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 143 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS3,71 %
- Deuda Estado Italia1,40 %
- Commerzbank1,27 %
- ING1,27 %
- Electricidad Portuga1,23 %
- y 13 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+28 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-74 %
- Schneider Electric-69 %
- Natwest-54 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Amundi Japtpix EUR Hpesaba 3,01 %
- UBS2,03 %
- Repsol1,84 %
- Intesa Sanpaolo1,38 %
- Energias de Portugal1,34 %
- y 13 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 12,42% | Venta | -5,0 % | +7,5 % | 2,0 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 12,26% | Venta | -10,6 % | +12,9 % | 2,0 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 7,62% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 1,3 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 4,04% | Venta | -27,9 % | +9,1 % | 665 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 3,71% | Nueva | nueva | — | 611 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 3,16% | Compra | +257,6 % | +16,6 % | 519 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 2,35% | Sin precio | — | — | 387 mil€ |
2,21% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 363 mil€ | |
Santander UK Bono · cupón 3,53 % · vence 2028-08-25 | 1,83% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | 1,82% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | 1,69% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 230 mil€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 1,38% | Mantiene | 0,0 % | +29,3 % | 227 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | 1,29% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,27% | Nueva | nueva | — | 209 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 1,27% | Nueva | nueva | — | 210 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,70 % · vence 2028-03-14 | 1,25% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Enel Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-04-11 | 1,23% | Sin precio | — | — | 203 mil GBP |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
1,21% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ | |
Bat Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 193 mil€ |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 188 mil€ | |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 1,13% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
1,11% | Venta | -74,3 % | +86,8 % | 182 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Santander UK, entre otros.