Fondos / Abril 28 Investment SICAV
Abril 28 Investment
Gana un 7,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 7,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Intesa Sanpaolo, y salió de 16, entre ellos Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur y Natwest Bank.
Patrimonio
4,6 M€
+7,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,15 €
9,45 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 160 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS3,66 %
- Intesa Sanpaolo2,33 %
- Commerzbank2,29 %
- Electricidad Portuga2,22 %
- Banque Cred. Mutuel2,17 %
- y 10 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+226 % acciones
- Jerónimo Martins+18 %
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-19 % acciones
- Ishares S&P 500 Eur-h-35 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-14 %
- ASML-85 %
- Schneider Electric-74 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceurpesaba 2,71 %
- Natwest Bank2,45 %
- Bpce2,34 %
- AB InBev2,19 %
- BNP Paribas2,11 %
- y 11 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 18 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 19 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 12,26% | Venta | -13,6 % | +7,5 % | 558 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 12,08% | Venta | -19,2 % | +12,9 % | 550 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 7,51% | Mantiene | +4,6 % | +29,5 % | 342 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,98% | Venta | -34,9 % | +9,1 % | 181 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 3,95% | Sin precio | — | — | 180 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 3,66% | Nueva | nueva | — | 167 mil$ |
Generali Asset Manag Participaciones | 3,30% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 3,11% | Compra | +225,6 % | +16,6 % | 142 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 3,10% | — | — | — | 141 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 2,57% | Sin precio | — | — | 117 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 2,22% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 2,21% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-06 | 2,18% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Banque Cred. Mutuel Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-05-07 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
Banco Santander Cedulas · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | 2,16% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 2,13% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Bat Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | 2,12% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 2,05% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,00% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
1,19% | Nueva | nueva | — | 54 mil€ | |
1,10% | Venta | -84,6 % | +86,8 % | 50 mil€ | |
0,93% | Venta | -8,9 % | +9,9 % | 42 mil€ | |
0,77% | Nueva | nueva | — | 35 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y Generali Asset Manag, entre otros.