Fondos / Gahervi SICAV SA
Gahervi
Gana un 8,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 8,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Muz Enhanced Yield S/T-hah y Morgan St-euro Corp Bd-z, y salió de 20, entre ellos Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
10,3 M€
+8,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,51 €
16,12 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Muz Enhanced Yield S/T-hah3,90 %
- Morgan St-euro Corp Bd-z3,11 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,85 %
- Intesa Sanpaolo1,55 %
- Bat Intl Finance1,41 %
- y 11 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+222 % acciones
- Amundi MSCI Em Asia UCITS et+128 %
- Jerónimo Martins+17 %
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-20 % acciones
- Ishares S&P 500 Eur-h-39 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-15 %
- ASML-85 %
- Schneider Electric-74 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceurpesaba 3,32 %
- Amundi Japtpix EUR H1,70 %
- Intesa Sanpaolo1,67 %
- Buoni Poliennali del Tes1,60 %
- AB InBev1,47 %
- y 15 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 17 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 20 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 9,53% | Venta | -14,8 % | +7,5 % | 980 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 9,40% | Venta | -20,3 % | +12,9 % | 968 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 5,84% | Mantiene | +3,1 % | +29,5 % | 601 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 5,26% | — | — | — | 541 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,90% | Nueva | nueva | — | 401 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 3,28% | Sin precio | — | — | 338 mil€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 3,11% | Nueva | nueva | — | 320 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,10% | Venta | -38,9 % | +9,1 % | 319 mil€ |
Generali Asset Manag Participaciones | 2,92% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,85% | Nueva | nueva | — | 293 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 2,73% | Sin precio | — | — | 281 mil€ |
Frank-technology-i Acc USD Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 273 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,42% | Compra | +221,9 % | +16,6 % | 249 mil€ |
2,40% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 247 mil$ | |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Banco Santander Cedulas · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | 1,92% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | 1,86% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
Amco Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | 1,59% | Sin precio | — | — | 164 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 159 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-06 | 1,45% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-11-04 | 1,44% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
Bat Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 145 mil€ |
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones | 1,32% | Sin precio | — | — | 136 mil€ |
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para R-co Conv Credit Euro-ic EUR y Generali Asset Manag, entre otros.