Fondos / Arcabi 3000 SICAV SA
Arcabi 3000
Gana un 10,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 10,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Ishares S&P500 Swap UCITS, y salió de 16, entre ellos JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR y PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha.
Patrimonio
21,3 M€
+10,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
30,94 €
27,91 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 143 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z6,15 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS3,32 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah1,98 %
- Bankinter1,08 %
- ING0,98 %
- y 12 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- Microsoft+121 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+28 %
Reduce
- Micron Technology-266 % acciones
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-75 %
- Schneider Electric-69 %
- y 2 más
Salen de cartera
- JPM EUR Gov Sh Dur-i EURpesaba 4,69 %
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha2,19 %
- Generali Asset Manag2,10 %
- Amundi Japtpix EUR H1,41 %
- Syngenta Finance1,14 %
- y 11 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 121 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 266 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 11,12% | Venta | -5,0 % | +7,5 % | 2,4 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 10,97% | Venta | -10,6 % | +12,9 % | 2,3 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 6,82% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 1,5 M€ |
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 6,15% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,62% | Venta | -27,9 % | +9,1 % | 771 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 3,32% | Nueva | nueva | — | 709 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,82% | Compra | +257,5 % | +16,6 % | 602 mil€ |
2,51% | Venta | -266,0 % | +317,1 % | 537 mil$ | |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 2,23% | Sin precio | — | — | 476 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 432 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 422 mil€ |
1,95% | Compra | +121,1 % | -20,5 % | 415 mil$ | |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,85 % · vence 2032-09-16 | 1,91% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 1,69% | Sin precio | — | — | 360 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 3,24 % · vence 2030-05-13 | 1,64% | Sin precio | — | — | 350 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,41% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Schroder Intl Glb Eqty Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 289 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 1,08% | Sin precio | — | — | 230 mil€ |
1,08% | Nueva | nueva | — | 231 mil€ | |
0,99% | Venta | -74,7 % | +86,8 % | 212 mil€ | |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 209 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 209 mil€ |
Anglo American Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-09-15 | 0,98% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 0,95% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 0,95% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Union y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.