SICAV
San Guillermo Y Santa Orosia SICAV SA
San Guillermo Y Santa Orosia SICAV SA · ES0174773004 · Registro CNMV 4080 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,7 M€
+9,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+9,82%
Valor liquidativo
19,30
+9,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,43 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,23% | 1,7 M€ | 17,28% | Baja peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 16,01% | 1,7 M$ | 17,08% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,96% | 1,1 M€ | 7,41% | Sube peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,28% | 565 mil€ | 7,09% | Baja peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,85% | 519 mil$ | - | Nueva |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,12% | 441 mil€ | 1,20% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,64% | 389 mil€ | 1,39% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,67% | 179 mil€ | 1,85% | Baja peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 169 mil€ | - | Nueva |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,45% | 155 mil€ | 1,41% | Igual |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 143 mil€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,23% | 132 mil€ | 1,22% | Igual |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 129 mil€ | 1,33% | Baja peso |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,03% | 110 mil€ | - | Nueva |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 108 mil€ | 0,83% | Sube peso |
Bbva Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-11-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 105 mil€ | - | Nueva |
Verizon Communi Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 104 mil€ | - | Nueva |
R-co Conv Credit Euro-ic Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,96% | 103 mil€ | 1,03% | Baja peso |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 103 mil€ | 1,06% | Baja peso |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 101 mil€ | - | Nueva |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,93% | 99 mil€ | - | Nueva |
Eurizon Fund-bond Eur Med-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,93% | 100 mil€ | - | Nueva |
Elia Group SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,91% | 98 mil€ | 0,78% | Sube peso |
Bae Systems PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,91% | 98 mil GBP | 0,92% | Igual |
Merlin Properties Socimi SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,91% | 97 mil€ | 0,80% | Sube peso |
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