Fondos / Santa Lucia de Viana SICAV SA
Santa Lucia de Viana
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones, un 9,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Canadian Imperial Ba, y salió de doce, entre ellos BNP Paribas y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
15,0 M€
+9,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,97 €
19,17 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 173 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS4,62 %
- Canadian Imperial Ba1,99 %
- Bankinter1,50 %
- Unicredito Italiano1,38 %
- Ryanair0,98 %
- y 7 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+28 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-74 %
- Schneider Electric-69 %
- Natwest-54 %
Salen de cartera
- BNP Paribaspesaba 2,00 %
- Amundi Japtpix EUR H1,94 %
- Unicredit1,35 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur1,09 %
- BMW0,90 %
- y 7 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 15,47% | Mantiene | -4,9 % | +7,5 % | 2,3 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 15,26% | Venta | -10,6 % | +12,9 % | 2,3 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 9,49% | Compra | +17,1 % | +29,5 % | 1,4 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 5,03% | Venta | -27,8 % | +9,1 % | 753 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 4,62% | Nueva | nueva | — | 692 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 3,93% | Compra | +257,9 % | +16,6 % | 588 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 3,41% | Sin precio | — | — | 511 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,09% | Sin precio | — | — | 462 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 2,09% | Sin precio | — | — | 313 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 2,00% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
At&T Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | 1,87% | Sin precio | — | — | 280 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
1,50% | Nueva | nueva | — | 225 mil€ | |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,43% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 1,41% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 1,40% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
1,38% | Venta | -74,2 % | +86,8 % | 207 mil€ | |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 1,38% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
Sandoz Bono · cupón 3,97 % · vence 2027-04-17 | 1,36% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Rabobank Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-01-27 | 1,36% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,35% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
1,17% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 176 mil€ | |
0,98% | Nueva | nueva | — | 146 mil€ | |
0,96% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 144 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Italia y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.