Fondos / Manati de Inversiones SICAV SA
Manati de Inversiones
Gana un 13,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 19,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Us Bancorp, y salió de 29, entre ellos Bayer y CaixaBank.
Patrimonio
13,3 M€
+19,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+13,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
26,91 €
23,62 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 205 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS3,92 %
- Us Bancorp0,99 %
- Morgan Stanley0,96 %
- Ryanair0,83 %
- Airbus0,69 %
- y 6 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+136 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust+130 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+86 %
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+771 %
- Ishares S&P 500 Eur-h+83 %
- y 16 más
Reduce
- UBS-59 % acciones
- Schneider Electric-84 %
- Natwest-63 %
- Aviva-54 %
- Merlin Properties-62 %
Salen de cartera
- Bayerpesaba 4,00 %
- CaixaBank2,82 %
- Meta2,78 %
- Hochtief2,13 %
- Arcelormittal2,11 %
- y 24 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con UBS: su cotización subió un 9,5 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 13,11% | Compra | +135,7 % | +7,5 % | 1,7 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 12,93% | Compra | +129,7 % | +12,9 % | 1,7 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 10,41% | Compra | +86,4 % | +29,5 % | 1,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 5,21% | — | — | — | 693 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 4,26% | Compra | +83,5 % | +9,1 % | 567 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 3,92% | Nueva | nueva | — | 521 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 3,33% | Compra | +771,1 % | +16,6 % | 443 mil€ |
3,29% | Compra | +73,3 % | +10,6 % | 438 mil$ | |
3,02% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 402 mil$ | |
2,64% | Compra | +228,9 % | +20,0 % | 351 mil€ | |
2,46% | Compra | +28,0 % | -20,5 % | 327 mil$ | |
2,19% | Compra | +93,7 % | +3,1 % | 291 mil GBP | |
2,10% | Compra | +9,3 % | +3,4 % | 279 mil€ | |
1,88% | Compra | +49,5 % | +9,9 % | 250 mil€ | |
1,78% | Mantiene | -0,4 % | +41,9 % | 237 mil$ | |
1,38% | Mantiene | -0,3 % | +6,8 % | 184 mil$ | |
1,22% | Mantiene | -0,2 % | -4,8 % | 162 mil$ | |
1,17% | Compra | +80,1 % | +86,8 % | 155 mil€ | |
1,04% | Venta | -58,9 % | +9,5 % | 139 mil CHF | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 132 mil$ | |
0,96% | Nueva | nueva | — | 128 mil$ | |
0,96% | Compra | +77,2 % | -22,5 % | 128 mil$ | |
0,83% | Nueva | nueva | — | 110 mil€ | |
0,82% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 109 mil$ | |
0,82% | Compra | +182,3 % | +32,4 % | 108 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche.