SICAV
Multigestores Trading SICAV SA
Multigestores Trading SICAV SA · ES0155489034 · Registro CNMV 2450 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,6 M€
+6,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,74%
Valor liquidativo
17,21
+6,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,85 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,51% | 578 mil€ | 13,03% | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 12,34% | 571 mil$ | 12,85% | Igual |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,67% | 355 mil€ | 5,58% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,05% | 233 mil€ | 5,41% | Baja peso |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,38% | 202 mil€ | 2,35% | Sube peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,06% | 188 mil€ | 5,34% | Baja peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,74% | 173 mil$ | - | Nueva |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 147 mil€ | 0,91% | Sube peso |
Caixabank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 105 mil€ | 2,45% | Baja peso |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 105 mil€ | - | Nueva |
Ced Sumitomo Bank Bono · cupón 4,09 % · vence 2028-04-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 103 mil€ | 2,40% | Baja peso |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 103 mil€ | 2,40% | Baja peso |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 101 mil€ | - | Nueva |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 101 mil€ | - | Nueva |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,17% | 100 mil€ | 2,33% | Baja peso |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 99 mil€ | 2,30% | Baja peso |
Arcelormittal Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 100 mil€ | 2,29% | Baja peso |
Kerling PLC Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 100 mil€ | 2,31% | Baja peso |
Santander UK Group Hldgs Bono · cupón 3,53 % · vence 2028-08-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 99 mil€ | 2,30% | Baja peso |
Bat Intl Finance PLC Bono · cupón 2,25 % · vence 2030-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,09% | 96 mil€ | - | Nueva |
Raytheon Tech Corp Bono · cupón 2,15 % · vence 2030-05-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,07% | 95 mil€ | 2,22% | Baja peso |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,02% | 93 mil€ | 2,18% | Baja peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,21% | 56 mil€ | - | Nueva |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,12% | 52 mil€ | 1,06% | Igual |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,95% | 44 mil€ | 0,92% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.