Fondos / Madrigal de Inversiones SICAV S.A.
Madrigal de Inversiones
Gana un 5,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Muz Enhanced Yield S/T-hah, y salió de 19, entre ellos JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR y Generali Asset Manag.
Patrimonio
11,7 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,66 €
10,16 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z6,77 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah2,61 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,58 %
- Unicredito Italiano1,77 %
- At&T1,28 %
- y 14 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+216 % acciones
- Jerónimo Martins+15 %
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-22 % acciones
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-16 %
- Ishares S&P 500 Eur-h-36 %
- ASML-88 %
- Schneider Electric-75 %
- y 11 más
Salen de cartera
- JPM EUR Gov Sh Dur-i EURpesaba 4,71 %
- Generali Asset Manag3,12 %
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha2,69 %
- CaixaBank1,81 %
- Unicredit1,69 %
- y 14 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 15 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 22 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 8,62% | Venta | -16,4 % | +7,5 % | 1,0 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 8,51% | Venta | -21,9 % | +12,9 % | 994 mil$ |
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 6,77% | Nueva | nueva | — | 790 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 5,30% | Mantiene | +0,9 % | +29,5 % | 618 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 4,82% | Sin precio | — | — | 563 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,92% | Venta | -35,9 % | +9,1 % | 341 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 2,61% | Nueva | nueva | — | 305 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,58% | Nueva | nueva | — | 301 mil$ |
Natwest Bank Bono · cupón 3,24 % · vence 2030-05-13 | 2,57% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-10-14 | 2,45% | Sin precio | — | — | 286 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 2,37% | Sin precio | — | — | 276 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,31% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 2,30% | Sin precio | — | — | 269 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,19% | Compra | +216,2 % | +16,6 % | 256 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 2,15% | Sin precio | — | — | 251 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | 1,87% | Sin precio | — | — | 218 mil€ |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 1,77% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | 1,76% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Anglo American Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-06-15 | 1,75% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
UBS Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | 1,73% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 1,73% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
France Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 1,70% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Syensqo Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-05-28 | 1,70% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
AB InBev Bono · cupón 1,15 % · vence 2027-01-22 | 1,59% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 1,52% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Union y Natwest Bank, entre otros.