Fondos / Fararu Inver 2005 SICAV SA
Fararu Inver 2005
Gana un 4,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Ishares S&P500 Swap UCITS, y salió de 20, entre ellos JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR y PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha.
Patrimonio
12,8 M€
+4,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,70 €
19,74 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 134 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z2,64 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,46 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah2,07 %
- Commerzbank1,63 %
- Electricidad Portuga1,58 %
- y 12 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- Bankinter+70 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+27 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-74 %
- Schneider Electric-69 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-5 %
- y 1 más
Salen de cartera
- JPM EUR Gov Sh Dur-i EURpesaba 2,24 %
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha2,16 %
- CaixaBank1,76 %
- Kerling1,65 %
- Nissan Motor1,63 %
- y 15 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 8,25% | Venta | -5,1 % | +7,5 % | 1,1 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 8,14% | Venta | -10,6 % | +12,9 % | 1,0 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 5,06% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 647 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 4,48% | Sin precio | — | — | 573 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 3,89% | Sin precio | — | — | 498 mil€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 3,16% | Sin precio | — | — | 404 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,85% | Sin precio | — | — | 364 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,68% | Venta | -28,0 % | +9,1 % | 343 mil€ |
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 2,64% | Nueva | nueva | — | 337 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,46% | Nueva | nueva | — | 315 mil$ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 2,37% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 302 mil$ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,09% | Compra | +257,5 % | +16,6 % | 268 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 2,07% | Nueva | nueva | — | 264 mil€ |
1,99% | Compra | +70,0 % | +3,4 % | 254 mil€ | |
UBS Bono · cupón 4,38 % · vence 2031-01-11 | 1,63% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | 1,62% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | 1,60% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 1,60% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 1,58% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 3,24 % · vence 2030-05-13 | 1,57% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Union y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.