SICAV
Nomentana Inversiones SICAV SA
Nomentana Inversiones SICAV SA · ES0166354037 · Registro CNMV 1513 Riesgo 2, en una escala de 1 al 7/7
Patrimonio
37,3 M€
+4,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,63%
Valor liquidativo
17,57
+4,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 36,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jpm Eur Gov Sh Dur-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,04% | 3,4 M€ | 9,43% | Igual |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,87% | 2,9 M€ | 7,95% | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 7,71% | 2,9 M$ | 7,72% | Igual |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,88% | 1,8 M€ | 3,51% | Sube peso |
Eurizon Fund-bond Eur Med-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,85% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,26% | 1,6 M€ | 4,48% | Igual |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,79% | 1,4 M€ | 3,94% | Igual |
Ishares Euro Covered Bond Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,56% | 1,3 M€ | 3,74% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,20% | 1,2 M€ | 2,57% | Sube peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,10% | 1,2 M$ | - | Nueva |
Muzinich & Co LTD Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,68% | 998 mil€ | - | Nueva |
Bbva Bono · cupón 0,88 % · vence 2029-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,53% | 944 mil€ | 2,67% | Igual |
Hsbc Investment Fund Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,47% | 921 mil€ | - | Nueva |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,40% | 894 mil€ | 2,47% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,21% | 822 mil€ | 2,84% | Baja peso |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 718 mil€ | 0,25% | Sube peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 699 mil€ | 3,27% | Baja peso |
Anglo American PLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 524 mil€ | 1,48% | Igual |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 524 mil€ | 1,49% | Igual |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 523 mil€ | - | Nueva |
Caixabank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 522 mil€ | 1,49% | Baja peso |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 516 mil€ | 2,93% | Baja peso |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 505 mil€ | - | Nueva |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 506 mil€ | - | Nueva |
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