Fondos / Vistabella Capital Financiera SICAV SA
Vistabella Capital Financiera
Gana un 4,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos R-co Conv Credit Euro-ic EUR y Ishares S&P500 Swap UCITS, y salió de 13, entre ellos Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur y PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha.
Patrimonio
6,4 M€
+4,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,44 €
14,73 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 150 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- R-co Conv Credit Euro-ic EUR5,57 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,08 %
- Intesa Sanpaolo1,66 %
- Commerzbank1,63 %
- Bat Intl Finance1,52 %
- y 9 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- Amundi MSCI Em Asia UCITS et+243 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+28 %
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-10 % acciones
- ASML-74 %
- Schneider Electric-69 %
- Ishares S&P 500 Eur-h-6 %
- Natwest-54 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceurpesaba 3,78 %
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha1,97 %
- CaixaBank1,70 %
- Amundi Nas-100 EUR He1,50 %
- Amundi Japtpix EUR H1,22 %
- y 8 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 28 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 10 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 6,94% | Mantiene | -5,0 % | +7,5 % | 443 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 6,85% | Venta | -10,4 % | +12,9 % | 437 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 5,73% | Venta | -6,2 % | +9,1 % | 366 mil€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 5,57% | Nueva | nueva | — | 355 mil€ |
Generali Asset Manag Participaciones | 4,71% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 4,35% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 277 mil$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,26% | Compra | +17,1 % | +29,5 % | 272 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 3,84% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 2,21% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,08% | Nueva | nueva | — | 132 mil$ |
Moonhealth Sil Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 131 mil€ |
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 129 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 1,83% | Sin precio | — | — | 117 mil€ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 1,76% | Mantiene | -0,3 % | +25,9 % | 112 mil$ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 1,76% | Compra | +257,8 % | +16,6 % | 113 mil€ |
Amco Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | 1,71% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-06-07 | 1,67% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-06-21 | 1,66% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | 1,65% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ |
Natwest Bono · cupón 4,07 % · vence 2028-09-06 | 1,59% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Snam Rete Gas Bono · cupón 3,38 % · vence 2028-02-19 | 1,59% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,58% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Bpce Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-09-15 | 1,57% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Generali Asset Manag y Buoni Poliennali del Tes, entre otros.