Fondo de inversión
Bankinter Premium Moderado FI
ES0164586002 · Registro CNMV 5045 Riesgo 2, en una escala de 1 al 7/7
Patrimonio
2,71 mil M€
+20,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,72%
Valor liquidativo
140,58
+4,9%vs. anterior
Partícipes
14.791
+21,2%vs. anterior
Gastos totales
0,60 %
Volatilidad
6,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,61 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ubsetf S&p 500 ESG H-eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,54% | 149,9 M€ | 6,26% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,23% | 141,6 M€ | 4,41% | Sube peso |
Cee Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,05% | 82,6 M€ | - | Nueva |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,92% | 79,0 M€ | 1,34% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,57% | 69,7 M$ | 5,89% | Baja peso |
Kfw Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-12-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,05% | 55,5 M€ | 2,48% | Baja peso |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,82% | 49,2 M€ | 0,69% | Sube peso |
Ced Sumitomo Bank Cedulas · cupón 2,88 % · vence 2031-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 42,5 M€ | - | Nueva |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,53% | 41,4 M€ | 0,41% | Sube peso |
Candriam Luxemburgo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 40,5 M€ | - | Nueva |
Ishares Euro Corp 1-5yr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,47% | 39,9 M€ | 1,79% | Baja peso |
Efsf Bono · cupón 2,80 % · vence 2031-01-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,19% | 32,2 M€ | 0,65% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,16% | 31,5 M$ | 0,51% | Sube peso |
Kfw Bono · cupón 2,09 % · vence 2028-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 26,1 M€ | 1,17% | Baja peso |
European Union Bono · cupón 0,00 % · vence 2030-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 25,6 M€ | 0,07% | Sube peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,93% | 25,1 M$ | 0,64% | Sube peso |
Ced H Santander Tott Cedulas · cupón 2,63 % · vence 2030-02-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 24,8 M€ | 1,11% | Baja peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,91% | 24,7 M$ | 0,57% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 24,4 M$ | 0,77% | Sube peso |
Estado Español Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,86% | 23,3 M€ | - | Nueva |
Ishares Euro Corp Bond Fincl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,81% | 21,9 M€ | 0,98% | Baja peso |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,77% | 20,8 M€ | 0,93% | Baja peso |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,75% | 20,3 M€ | 0,20% | Sube peso |
Muzin-europeyield-hed Eur Ah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,74% | 20,2 M€ | - | Nueva |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,71% | 19,2 M€ | 0,86% | Baja peso |
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