Bankinter Premium Conservador
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.240 millones, un 14,8 % más que en diciembre tras sumar 2.099 partícipes. En el semestre entró en 105 valores, entre ellos Cee y BNP Paribas Asset, y salió de 104, entre ellos Cee y T-mobile.
Patrimonio
2.240 M€
+14,8 % desde diciembre
Partícipes
13.128
+2.099 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
118,59 €
115,49 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cee1,86 %
- BNP Paribas Asset1,00 %
- Muzin-europeyield-hed EUR Ah0,98 %
- AB SICAV I-shr Dur H/Y-i2 H0,90 %
- Commerzbank0,80 %
- y 100 más
Refuerza
- ASML+243 % acciones
- Alphabet+146 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Amazon+82 %
- Infineon Technologies+229 %
- y 32 más
Reduce
- Spdr S&P 500 ETF Trust-62 % acciones
- JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF-73 %
- Bnpe EUR Cb S 1-3 U ETF-43 %
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS-33 %
- Cie Financiere Richemo-46 %
- y 11 más
Salen de cartera
- Ceepesaba 1,04 %
- T-mobile0,95 %
- ING0,82 %
- Rolls-royce0,65 %
- Raytheon Tech0,64 %
- y 99 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 55 % más de acciones que antes. Al revés con Spdr S&P 500 ETF Trust: su cotización subió un 12,9 % y el fondo tiene un 62 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ubsetf S&P 500 ESG H-eur Acc Participaciones | 2,86% | Mantiene | -3,9 % | +8,4 % | 64,2 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,76% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 61,9 M€ |
Cee Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 41,6 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-10-04 | 1,55% | Sin precio | — | — | 34,7 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,33% | Venta | -61,7 % | +12,9 % | 29,7 M$ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-11-15 | 1,33% | Sin precio | — | — | 29,8 M€ |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | 1,28% | Sin precio | — | — | 28,8 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 1,16% | Sin precio | — | — | 26,0 M€ |
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 1,00% | — | — | — | 22,4 M€ |
BNP Paribas Asset Participaciones | 1,00% | Nueva | nueva | — | 22,3 M€ |
Muzin-europeyield-hed EUR Ah Participaciones | 0,98% | Nueva | nueva | — | 22,0 M€ |
Natwest Bank Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-09-03 | 0,96% | Sin precio | — | — | 21,5 M€ |
AB SICAV I-shr Dur H/Y-i2 H Participaciones | 0,90% | Nueva | nueva | — | 20,1 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 0,90% | Sin precio | — | — | 20,1 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-12-15 | 0,86% | Sin precio | — | — | 19,2 M€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | 0,84% | Sin precio | — | — | 18,9 M€ |
Cee Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-10-05 | 0,81% | Sin precio | — | — | 18,2 M€ |
0,80% | Compra | +243,2 % | +86,8 % | 17,9 M€ | |
Commerzbank Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-06-06 | 0,80% | Nueva | nueva | — | 17,9 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | 0,77% | Sin precio | — | — | 17,3 M€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 17,1 M€ |
Ontario Teachers Bono · cupón 3,30 % · vence 2029-10-05 | 0,76% | Sin precio | — | — | 17,0 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-08-28 | 0,72% | Sin precio | — | — | 16,0 M€ |
Ced Hip UBS Switz Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-05-19 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 15,9 M€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | 0,69% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Kfw y Kfw, entre otros.