SICAV
Ingercover SICAV SA
Ingercover SICAV SA · ES0152843035 · Registro CNMV 354 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
17,8 M€
+4,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,56%
Valor liquidativo
27,67
+4,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,50 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 15,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,20% | 1,1 M€ | 4,80% | Sube peso |
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,69% | 836 mil€ | 4,45% | Sube peso |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,17% | 744 mil€ | 7,89% | Baja peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,59% | 641 mil€ | 2,63% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,11% | 555 mil€ | 4,90% | Baja peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,96% | 528 mil€ | - | Nueva |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,94% | 524 mil€ | 3,10% | Igual |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,81% | 501 mil€ | 2,96% | Igual |
Rci Banque Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-06-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,78% | 496 mil€ | 2,93% | Igual |
Bbva Bono · cupón 0,88 % · vence 2029-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,65% | 472 mil€ | 2,78% | Igual |
Amco SPA Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,65% | 472 mil€ | 2,80% | Igual |
Commerzbank Bono · cupón 5,13 % · vence 2030-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,36% | 421 mil€ | - | Nueva |
Ing Groep Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,30% | 410 mil€ | - | Nueva |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 405 mil€ | - | Nueva |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 404 mil€ | - | Nueva |
Credit Agricole Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-01-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 405 mil€ | - | Nueva |
Syensqo SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-05-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 398 mil€ | - | Nueva |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,75% | 313 mil€ | 1,63% | Sube peso |
Ced Sumitomo Bank Bono · cupón 4,09 % · vence 2028-04-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 309 mil€ | 1,83% | Igual |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 303 mil€ | 1,79% | Igual |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 302 mil€ | 1,78% | Igual |
Kerling PLC Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 299 mil€ | 1,76% | Igual |
Brown Advisory Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,61% | 287 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,27% | 227 mil€ | 1,87% | Baja peso |
Xtrackers Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,10% | 195 mil€ | - | Nueva |
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