Fondos / Evalexana SICAV SA
Evalexana
Gana un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 33 millones. En el semestre entró en 41 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y HSBC Investment Fund, y salió de 38, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha.
Patrimonio
32,6 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,59 €
1,53 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 126 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc2,82 %
- HSBC Investment Fund2,32 %
- ING1,61 %
- Commerzbank1,61 %
- Bpce1,59 %
- y 36 más
Refuerza
- Arista Networks+95 % acciones
- Merlin Properties+88 %
- Us Bancorp+88 %
Reduce
- Micron Technology-303 % acciones
- Palo Alto Networks-132 %
- Schneider Electric-61 %
- Nvidia-21 %
- Coca-cola Co/the-78 %
- y 40 más
Salen de cartera
- Ishares S&P 500 Eur-hpesaba 2,93 %
- PIMCO Fd-ld Glb Igr C-ieurha2,41 %
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur1,95 %
- CaixaBank1,69 %
- Deuda Estado Italia1,67 %
- y 33 más
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 303 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 4,16% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,43% | Mantiene | -1,1 % | +29,5 % | 1,1 M€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 3,31% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 3,05% | Sin precio | — | — | 993 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,82% | Nueva | nueva | — | 918 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 781 mil€ |
HSBC Investment Fund Participaciones | 2,32% | Nueva | nueva | — | 755 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 2,21% | Sin precio | — | — | 718 mil€ |
JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR Participaciones | 1,78% | Sin precio | — | — | 580 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-05-23 | 1,65% | Sin precio | — | — | 536 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | 1,65% | Sin precio | — | — | 538 mil€ |
AIB Bono · cupón 5,75 % · vence 2029-02-16 | 1,64% | Sin precio | — | — | 534 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | 1,61% | Sin precio | — | — | 526 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 524 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 524 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 1,60% | Sin precio | — | — | 522 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 1,59% | Nueva | nueva | — | 519 mil€ |
KBC Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-04-19 | 1,59% | Nueva | nueva | — | 517 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 1,59% | Sin precio | — | — | 518 mil€ |
Thales Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-06-14 | 1,57% | Sin precio | — | — | 511 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,55% | Sin precio | — | — | 504 mil€ |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 506 mil€ |
Santander UK Bono · cupón 3,53 % · vence 2028-08-25 | 1,54% | Sin precio | — | — | 501 mil€ |
Lloyds Banking Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-08-24 | 1,54% | Sin precio | — | — | 500 mil€ |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 500 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y R-co Conv Credit Euro-ic EUR, entre otros.