Fondos / Alclano de la Luz SICAV SA
Alclano de la Luz
Gana un 2,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Morgan St-euro Corp Bd-z y Commerzbank, y salió de 24, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur.
Patrimonio
19,9 M€
+2,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,87 €
12,51 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Morgan St-euro Corp Bd-z2,17 %
- Commerzbank1,58 %
- KBC1,57 %
- Rabobank1,56 %
- Electricidad Portuga1,53 %
- y 17 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+27 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-75 %
- Schneider Electric-69 %
- Natwest-54 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 2,76 %
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur2,18 %
- Rabobank1,62 %
- KBC Bank1,61 %
- Fresenius Fin Ireland Pl1,48 %
- y 19 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 4,18% | Venta | -5,0 % | +7,5 % | 830 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,12% | Venta | -10,7 % | +12,9 % | 818 mil$ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 793 mil€ |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | 3,75% | Sin precio | — | — | 744 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 2,93% | Sin precio | — | — | 581 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,56% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 509 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 2,43% | Sin precio | — | — | 482 mil€ |
Klepierre Bono · cupón 0,63 % · vence 2030-07-01 | 2,21% | Sin precio | — | — | 438 mil€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 2,17% | Nueva | nueva | — | 430 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 2,12% | Sin precio | — | — | 420 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 2,10% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 1,94% | Sin precio | — | — | 385 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,13 % · vence 2028-11-10 | 1,61% | Sin precio | — | — | 319 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | 1,60% | Sin precio | — | — | 317 mil€ |
Erste Group Bank Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-05-30 | 1,59% | Sin precio | — | — | 315 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 314 mil€ |
KBC Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-04-19 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 311 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,38 % · vence 2028-07-13 | 1,57% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
Rabobank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-01-10 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 309 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-12 | 1,55% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | 1,55% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | 1,54% | Sin precio | — | — | 306 mil€ |
Electricidad Portuga Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,53% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para R-co Conv Credit Euro-ic EUR y Kfw, entre otros.