Fondos / Punin do Cabo SICAV SA
Punin do Cabo
Gana un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Unicredito Italiano, y salió de once, entre ellos Unicredit y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
16,6 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,59 €
12,09 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,10 %
- Unicredito Italiano1,86 %
- Bankinter0,68 %
- Ryanair0,44 %
- Airbus0,37 %
- y 6 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+257 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+27 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-11 %
- ASML-74 %
- Schneider Electric-69 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-5 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 1,73 %
- Amundi Japtpix EUR H0,84 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur0,47 %
- BMW0,39 %
- UBS0,36 %
- y 6 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 7,02% | Venta | -5,1 % | +7,5 % | 1,2 M€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 6,93% | Venta | -10,7 % | +12,9 % | 1,2 M$ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 6,23% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 5,53% | Sin precio | — | — | 920 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 4,45% | Sin precio | — | — | 740 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,31% | Compra | +17,0 % | +29,5 % | 716 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 644 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 3,20% | Sin precio | — | — | 532 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 523 mil€ |
Stellantis Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-07-07 | 2,91% | Sin precio | — | — | 485 mil€ |
At&T Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | 2,81% | Sin precio | — | — | 467 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 434 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 2,53% | Sin precio | — | — | 421 mil€ |
ING Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | 2,52% | Sin precio | — | — | 420 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 2,51% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 2,51% | Sin precio | — | — | 417 mil€ |
UBS Bono · cupón 2,88 % · vence 2030-02-12 | 2,38% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
BBVA Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 2,35% | Sin precio | — | — | 391 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,28% | Venta | -28,0 % | +9,1 % | 380 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,10% | Nueva | nueva | — | 349 mil$ |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 310 mil€ |
Energias de Portugal Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-26 | 1,82% | Sin precio | — | — | 303 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,82% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
Zimmer Biomet Bono · cupón 1,16 % · vence 2027-11-15 | 1,81% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 1,80% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y Deuda Estado Italia, entre otros.