SICAV
Madie De Inversiones SICAV SA
Madie De Inversiones SICAV SA · ES0137726032 · Registro CNMV 1769 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,3 M€
+1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,46%
Valor liquidativo
1,64
+3,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,56 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,67% | 256 mil€ | 7,84% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,08% | 236 mil€ | 5,53% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,74% | 191 mil€ | 5,68% | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,65% | 188 mil$ | 5,61% | Igual |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,52% | 117 mil€ | 2,44% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,23% | 108 mil€ | 3,29% | Igual |
Ing Groep Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,15% | 105 mil€ | 3,21% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,14% | 105 mil€ | 3,22% | Igual |
Caixabank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,12% | 104 mil€ | 3,23% | Igual |
Bankinter SA Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,08% | 103 mil€ | 3,10% | Igual |
Zimmer Biomet Holdings Bono · cupón 1,16 % · vence 2027-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,05% | 102 mil€ | 3,08% | Igual |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,02% | 101 mil€ | 3,09% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,01% | 100 mil€ | 3,07% | Igual |
Kerling PLC Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,99% | 100 mil€ | 3,06% | Igual |
Bpce SA Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-03-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,90% | 96 mil€ | 2,95% | Igual |
At&t INC Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 93 mil€ | 2,89% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,80% | 93 mil€ | 2,86% | Igual |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,77% | 92 mil€ | 2,84% | Igual |
Banco Santander SA Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,76% | 92 mil€ | 2,84% | Igual |
American Intl Group Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,74% | 91 mil€ | 2,82% | Igual |
Erste Group Bank AG Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,69% | 90 mil€ | 2,76% | Igual |
Cepsa Finance SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,62% | 87 mil€ | 2,70% | Igual |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,87% | 62 mil€ | 2,33% | Baja peso |
Ishares S&p500 Swap Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,72% | 57 mil$ | - | Nueva |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,46% | 49 mil€ | 0,39% | Sube peso |
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