Fondos / Finanzas Spei SICAV SA
Finanzas Spei
Gana un 4,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Bankinter, y salió de diez, entre ellos Amundi Japtpix EUR H y Amundi Jap Topix Uc-eur.
Patrimonio
3,2 M€
+4,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,86 €
1,78 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 115 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,38 %
- Bankinter0,77 %
- Ryanair0,50 %
- Airbus0,42 %
- Banco Santander0,39 %
- y 5 más
Refuerza
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+258 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+27 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-10 %
- ASML-76 %
- Schneider Electric-69 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-5 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Amundi Japtpix EUR Hpesaba 0,95 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur0,53 %
- BMW0,44 %
- UBS0,41 %
- BASF0,39 %
- y 5 más
Jerónimo Martins es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 7,96% | Venta | -5,1 % | +7,5 % | 253 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 7,85% | Venta | -10,5 % | +12,9 % | 250 mil$ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 5,63% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,88% | Compra | +17,1 % | +29,5 % | 155 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,75 % · vence 2031-09-21 | 3,37% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 3,31% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Ferrovial Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-09-13 | 3,27% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 3,26% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
ING Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-09-03 | 3,18% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Zimmer Biomet Bono · cupón 1,16 % · vence 2027-11-15 | 3,16% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 3,13% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | 3,13% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,11% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 2,98% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,91% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Dpam B-eqt Newgems Sstble -f Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,84% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Erste Group Bank Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-08-15 | 2,82% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 2,75% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 2,74% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | 2,73% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,59% | Venta | -27,9 % | +9,1 % | 82 mil€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,38% | Nueva | nueva | — | 76 mil$ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc Participaciones | 2,02% | Compra | +257,6 % | +16,6 % | 64 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Italia y Lloyds Tsb Bank, entre otros.