Fondos / Cuernavaca Investment SICAV SA
Cuernavaca Investment
Gana un 3,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Neuberger Berman EUR y Siemens Energy, y salió de doce, entre ellos Jp Morgan Investment y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
6,1 M€
+3,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,59 €
14,14 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberger Berman EUR2,40 %
- Siemens Energy0,13 %
- L'Oréal0,13 %
- Bankinter0,12 %
- ASM International0,10 %
- y 6 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+7 % acciones
- AstraZeneca+219 %
- Unicredit+66 %
- Sanofi+48 %
- Jerónimo Martins+75 %
- y 2 más
Reduce
- Pharma Mar-34 % acciones
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C-17 %
- UBS-72 %
- Orange-79 %
- Ishares MSCI Emu Sml-24 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Jp Morgan Investmentpesaba 2,32 %
- Amundi Japtpix EUR H0,95 %
- Deutsche Post0,09 %
- Infineon Technologies0,08 %
- SAP0,08 %
- y 7 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 48 % más de acciones que antes. Al revés con Am MSCI Em ETF Dr EUR C: su cotización subió un 29,3 % y el fondo tiene un 17 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 11,75% | Sin precio | — | — | 722 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 7,59% | Sin precio | — | — | 467 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 6,00% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 369 mil$ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 4,99% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 4,93% | Sin precio | — | — | 303 mil€ |
Bpce Bono · cupón 4,63 % · vence 2030-03-02 | 3,42% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 3,39% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 3,28% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 3,25% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 3,24% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,11% | Sin precio | — | — | 191 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 3,04% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
At&T Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | 3,04% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | 2,99% | Sin precio | — | — | 184 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,94% | Sin precio | — | — | 181 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-23 | 2,93% | Sin precio | — | — | 180 mil€ |
Neuberger Berman EUR Participaciones | 2,40% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,13% | Compra | +7,5 % | +7,5 % | 131 mil€ |
Stellantis Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-07-07 | 1,97% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 118 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
1,74% | Venta | -34,1 % | +0,7 % | 107 mil€ | |
Zimmer Biomet Bono · cupón 1,16 % · vence 2027-11-15 | 1,63% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
BBVA Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 1,58% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
American Intl Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-06-21 | 1,49% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes, entre otros.