SICAV
Vega De Lo Conca Cartera Inversiones SICAV SA
Vega De Lo Conca Cartera Inversiones SICAV SA · ES0183127002 · Registro CNMV 4096 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
11,7 M€
-3,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+9,38%
Valor liquidativo
1,77
+9,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,46 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 11,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,26% | 852 mil€ | 5,48% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,98% | 702 mil€ | - | Nueva |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,64% | 662 mil€ | 5,04% | Sube peso |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,03% | 473 mil€ | 3,48% | Sube peso |
Brown Advisory Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,80% | 446 mil€ | 3,36% | Sube peso |
Invesco Asset Manage Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 408 mil€ | 2,80% | Sube peso |
Vanguard S&p 500 ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,38% | 397 mil$ | 2,90% | Sube peso |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,04% | 357 mil€ | 3,06% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,21% | 260 mil€ | 1,28% | Sube peso |
Xtrackers Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,21% | 260 mil€ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 238 mil$ | 1,80% | Sube peso |
Dnb-technology-a-i-cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 232 mil€ | 1,75% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,83% | 215 mil€ | 1,78% | Igual |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,79% | 211 mil$ | 1,82% | Igual |
Caixabank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 207 mil€ | 1,73% | Igual |
Hsbc Investment Fund Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,70% | 200 mil€ | - | Nueva |
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,66% | 195 mil€ | 1,45% | Sube peso |
At&t INC Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 187 mil€ | 1,56% | Igual |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,59% | 187 mil$ | 1,73% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,56% | 184 mil$ | 2,17% | Baja peso |
Edp Finance Bv Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,56% | 184 mil€ | 1,53% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 174 mil€ | 1,44% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,25% | 147 mil$ | 1,21% | Igual |
Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 145 mil€ | 1,06% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,15% | 135 mil$ | - | Nueva |
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