Bankinter Deuda Financiera
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 41 millones, un 8,8 % menos que en diciembre tras perder 206 partícipes. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Bpce y Banco Santander, y salió de 27, entre ellos Banco Santander y Lloyds Tsb Bank.
Patrimonio
40,6 M€
-8,8 % desde diciembre
Partícipes
3.015
-206 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
31,90 €
31,58 € en diciembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bpce4,75 %
- Banco Santander2,55 %
- Commerzbank2,06 %
- Nationwide1,99 %
- CaixaBank1,63 %
- y 17 más
Refuerza
- Nationwide+210 % peso
- AIB+379 %
- Caixa Geral Dep Port+284 %
- Canadian Imperial Ba+64 %
- BBVA+118 %
- y 35 más
Reduce
- Unicredito Italiano-52 % peso
- BBVA-63 %
- Lloyds Banking-53 %
- Mitsubishi Toky-45 %
- Hip Cie Financement-56 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 4,08 %
- Lloyds Tsb Bank2,55 %
- Bpce2,18 %
- CaixaBank1,93 %
- Santander UK1,83 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
ING Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-05-15 | 6,33% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Unicredit Renta fija · cupón 3,80 % · vence 2033-01-16 | 4,98% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Bpce Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-07-16 | 4,75% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Nordea Bank Bono · cupón 4,13 % · vence 2030-02-28 | 2,77% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-01-22 | 2,55% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Bank of Ireland Bono · cupón 5,00 % · vence 2031-07-04 | 2,40% | Sube peso | — | — | 974 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | 2,38% | Sube peso | — | — | 966 mil€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | 2,20% | Sube peso | — | — | 895 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,38 % · vence 2030-11-14 | 2,17% | Sube peso | — | — | 880 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 4,63 % · vence 2031-01-17 | 2,06% | Nueva | nueva | — | 838 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,85 % · vence 2032-09-16 | 2,01% | Sube peso | — | — | 815 mil€ |
Nationwide Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-30 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 809 mil€ |
Nationwide Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-04-16 | 1,95% | Sube peso | — | — | 791 mil€ |
BBVA Bono · cupón 4,38 % · vence 2031-05-29 | 1,77% | Sube peso | — | — | 719 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-05-09 | 1,74% | Sube peso | — | — | 708 mil€ |
Nomura Bank Bono · cupón 3,46 % · vence 2030-05-28 | 1,73% | Sube peso | — | — | 702 mil€ |
Banque Cred. Mutuel Bono · cupón 3,00 % · vence 2030-05-07 | 1,70% | Sube peso | — | — | 692 mil€ |
Caixa Geral Dep Port Bono · cupón 3,00 % · vence 2031-10-07 | 1,69% | Sube peso | — | — | 688 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 7,50 % · vence 2030-01-16 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 661 mil€ |
AIB Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-12-02 | 1,58% | Sube peso | — | — | 644 mil€ |
Barclays Bank Bono · cupón 4,92 % · vence 2030-08-08 | 1,57% | Sube peso | — | — | 636 mil€ |
KBC Bono · cupón 6,25 % · vence 2031-09-17 | 1,56% | Sube peso | — | — | 632 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-03-11 | 1,55% | Sube peso | — | — | 628 mil€ |
Credit Agricole Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-07-11 | 1,52% | Sube peso | — | — | 616 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-01-15 | 1,52% | Baja peso | — | — | 619 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.