Fondo de inversión
Financials Credit Fund FI
ES0136469006 · Registro CNMV 5257 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
214,7 M€
+0,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,65%
Valor liquidativo
13,83
+1,7%vs. anterior
Partícipes
2400
1 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,32 %
Volatilidad
2,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 172,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bbva Bonos · cupón 2,09 % · vence 2999-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,02% | 6,5 M€ | 3,09% | Igual |
Erste Bank Der Oeste Bonos · cupón 4,25 % · vence 2099-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,66% | 5,7 M€ | 2,71% | Igual |
Credit Agricole,S.A. Bonos · cupón 1,63 % · vence 2999-09-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,46% | 5,3 M€ | 2,47% | Igual |
Barclays PLC Bonos · cupón 1,53 % · vence 2099-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,35% | 5,0 M€ | 2,34% | Igual |
Ubs Group AG Bonos · cupón 4,63 % · vence 2999-11-13 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,21% | 4,7 M$ | 2,20% | Igual |
Ibercaja Bonos · cupón 2,28 % · vence 2999-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,21% | 4,7 M€ | 2,25% | Igual |
Barclays PLC Bonos · cupón 2,31 % · vence 2099-03-06 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,07% | 4,4 M GBP | 2,09% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 4,56 % · vence 2099-09-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 4,4 M€ | 1,09% | Sube peso |
Caixabank SA Bonos · cupón 1,47 % · vence 2999-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 4,3 M€ | 2,04% | Igual |
Bankinter Bonos · cupón 1,84 % · vence 2999-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,99% | 4,3 M€ | 2,01% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2099-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 3,8 M€ | - | Nueva |
Credit Agricole,S.A. Bonos · cupón 1,47 % · vence 2099-03-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 3,7 M€ | 1,73% | Igual |
Hsbc Holdings PLC Bonos · cupón 2,38 % · vence 2999-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 3,5 M€ | 2,35% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 2,06 % · vence 2999-02-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 3,5 M€ | 1,60% | Igual |
Abn Amro Holding NV Bonos · cupón 2,88 % · vence 2099-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 3,3 M€ | 1,52% | Igual |
Caixa Finance Bonos · cupón 1,88 % · vence 2999-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 3,3 M€ | 1,56% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 3,69 % · vence 2099-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,53% | 3,3 M€ | 1,54% | Igual |
Swedbank AB Bonos · cupón 3,50 % · vence 2035-08-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Kbc Bancassurance Ho Bonos · cupón 3,13 % · vence 2099-09-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 3,2 M€ | 1,48% | Igual |
Kbc Bancassurance Ho Bonos · cupón 4,75 % · vence 2034-04-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,45% | 3,1 M€ | 1,48% | Igual |
Ing Groep N.V. Bonos · cupón 4,13 % · vence 2036-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 3,0 M€ | 1,44% | Igual |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 2,44 % · vence 2099-12-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,33% | 2,9 M€ | 1,33% | Igual |
Unicredito Bonos · cupón 3,25 % · vence 2999-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,25% | 2,7 M€ | 1,25% | Igual |
Ubs Group AG Bonos · cupón 5,13 % · vence 2999-07-29 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,22% | 2,6 M$ | 1,19% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 3,95 % · vence 2037-02-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 2,6 M€ | 1,23% | Igual |
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