Fondos / A Global Flexible P, SICAV
A Global Flexible P
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 32 millones, un 16,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos CaixaBank y Barclays Bank, y salió de seis, entre ellos CaixaBank y Bankinter.
Patrimonio
31,6 M€
+16,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,27 €
1,24 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 139 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- CaixaBank6,41 %
- Barclays Bank3,83 %
- Sogecap1,95 %
- Porsche Automobil Hldg-prf1,30 %
- Unicredit1,29 %
- y 2 más
Refuerza
- Cellnex Telecom+83 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 7,89 %
- Bankinter7,14 %
- Erste Group Bank3,63 %
- Bonos del Estado2,04 %
- Bonos del Estado1,32 %
- y 1 más
Cellnex Telecom es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,7 %, pero el fondo tiene un 83 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
CaixaBank Obligaciones · cupón 5,88 % · vence 2035-03-25 | 6,41% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
BBVA Bonos · cupón 6,88 % · vence 2049-09-13 | 5,46% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 5,88 % · vence 2050-03-23 | 5,21% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Value Tree Best Eqtys Participaciones | 4,75% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Raiffesen Bank Bonos · cupón 6,38 % · vence 2031-06-15 | 4,57% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Lb Baden-wuerttember Bonos · cupón 6,75 % · vence 2050-10-15 | 4,02% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Barclays Bank Bonos · cupón 6,13 % · vence 2035-12-15 | 3,83% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 6,00 % · vence 2035-11-07 | 3,83% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Banco Santander Bonos · cupón 3,63 % · vence 2049-12-21 | 3,07% | Sin precio | — | — | 970 mil€ |
Societe Generale Bonos · cupón 7,88 % · vence 2049-01-18 | 2,72% | Sin precio | — | — | 859 mil€ |
Belfius Bank Bonos · cupón 6,13 % · vence 2049-05-06 | 2,63% | Sin precio | — | — | 831 mil€ |
NN Bonos · cupón 5,75 % · vence 2035-09-11 | 2,58% | Sin precio | — | — | 816 mil€ |
Avance Global-i Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 617 mil€ |
Sogecap Bonos · cupón 6,25 % · vence 2035-07-08 | 1,95% | Nueva | nueva | — | 616 mil€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 4,25 % · vence 2049-12-11 | 1,92% | Sin precio | — | — | 608 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | 1,92% | Sin precio | — | — | 606 mil€ |
Mikro Fund Bonos · cupón 10,00 % · vence 2027-03-15 | 1,87% | Sin precio | — | — | 591 mil€ |
La Banque Postale Bonos · cupón 3,00 % · vence 2049-11-20 | 1,81% | Sin precio | — | — | 573 mil€ |
Deut Pfandbriefbank Bonos · cupón 5,75 % · vence 2049-04-28 | 1,61% | Sin precio | — | — | 510 mil€ |
1,51% | Mantiene | 0,0 % | -5,5 % | 476 mil€ | |
1,39% | Compra | +82,6 % | -4,7 % | 439 mil€ | |
Banco Santander Cent Bonos · cupón 7,00 % · vence 2049-11-20 | 1,36% | Sin precio | — | — | 431 mil€ |
KBC Bank Funding Tru Bonos · cupón 6,25 % · vence 2059-03-17 | 1,33% | Sin precio | — | — | 421 mil€ |
1,30% | Nueva | nueva | — | 410 mil€ | |
Achmea Bonos · cupón 6,13 % · vence 2049-07-28 | 1,30% | Sin precio | — | — | 412 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BBVA y Credit Agricole, entre otros.