Fondos / Amt Balanced Conservative Allo
Amt Balanced Conservative Allo
Gana un 2,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 43 millones, un 14,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos France y Tesoro Alemán, y salió de 15, entre ellos Bonos del Estado y Bonos del Estado.
Patrimonio
43,2 M€
+14,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,81 €
10,58 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 144 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France4,12 %
- Tesoro Alemán3,46 %
- Bonos del Estado3,21 %
- Abertis2,34 %
- Abn-amro1,99 %
- y 16 más
Refuerza
- Renault+189 % acciones
Reduce
- Ald-13 % acciones
- Unicaja Banco-12 %
Salen de cartera
- Bonos del Estadopesaba 5,24 %
- Bonos del Estado5,24 %
- Bonos del Estado2,91 %
- CaixaBank2,13 %
- Ireland Government Bond2,11 %
- y 10 más
Renault es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 29,2 %, pero el fondo tiene un 189 % más de acciones que antes. Al revés con Ald: su cotización subió un 13,2 % y el fondo tiene un 13 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Bonos · cupón 0,10 % · vence 2028-03-01 | 4,12% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Tesoro Italiano Bonos · cupón 1,80 % · vence 2036-05-15 | 3,70% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Tesoro Alemán Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-10-19 | 3,46% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Bonos del Estado Bonos · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 3,21% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Us Treasury Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2034-07-15 | 3,19% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ |
Bonos del Estado Cupón cero · cupón 2,03 % · vence 2026-07-17 | 2,98% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Tesoro Americano Bonos · cupón 2,38 % · vence 2055-02-15 | 2,98% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
2,67% | Venta | -12,5 % | +13,2 % | 1,2 M€ | |
Abertis Bonos · cupón 4,74 % · vence 2031-07-29 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 4,38 % · vence 2027-06-29 | 2,33% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Nationwide Bldg Society Bonos · cupón 5,75 % · vence 2049-06-20 | 2,15% | Sin precio | — | — | 931 mil GBP |
Abn-amro Bonos · cupón 6,38 % · vence 2034-09-22 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 858 mil€ |
Belfius Bank Bonos · cupón 6,13 % · vence 2049-05-06 | 1,92% | Sin precio | — | — | 831 mil€ |
Electricite de France Bonos · cupón 5,88 % · vence 2049-07-22 | 1,87% | Sin precio | — | — | 809 mil GBP |
Elia Bonos · cupón 4,63 % · vence 2031-05-05 | 1,86% | Nueva | nueva | — | 806 mil€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 4,88 % · vence 2026-11-28 | 1,86% | Sin precio | — | — | 802 mil€ |
Unicaja Bonos · cupón 5,95 % · vence 2031-11-18 | 1,85% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Caisse Nat Reassuran Bonos · cupón 5,75 % · vence 2033-01-14 | 1,85% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Engie Obligaciones · cupón 4,50 % · vence 2035-01-13 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 793 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 6,75 % · vence 2059-09-07 | 1,78% | Sin precio | — | — | 769 mil€ |
NN Bonos · cupón 6,38 % · vence 2030-09-12 | 1,72% | Sin precio | — | — | 743 mil€ |
TotalEnergies Bonos · cupón 2,13 % · vence 2059-01-25 | 1,63% | Sin precio | — | — | 706 mil€ |
Tesoro Reino Unido 2035-03-0 Obligaciones · cupón 4,50 % | 1,59% | Sin precio | — | — | 686 mil GBP |
AXA Bonos · cupón 6,38 % · vence 2033-07-16 | 1,50% | Sin precio | — | — | 648 mil€ |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 9,13 % · vence 2049-10-25 | 1,49% | Sin precio | — | — | 646 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tesoro Italiano y Us Treasury, entre otros.