Mutuafon Bonos Subordinados V
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 60 millones. En el semestre entró en Enel y salió de cinco, entre ellos BP Capital Markets y Cpi Property.
Patrimonio
60,1 M€
+1,2 % desde diciembre
Partícipes
401
43 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
138,04 €
135,42 € en diciembre
Volatilidad
2,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Enel0,27 %
Refuerza
- Repsol Intl Finance+105 % peso
- Ausnet Services+371 %
- Volkswagen Intl Fin+24 %
- Veolia Environnement+6 %
- ENI+8 %
Reduce
- Cooperatieve Rabobank Ua-30 % peso
Salen de cartera
- BP Capital Marketspesaba 1,69 %
- Cpi Property1,44 %
- BBVA1,00 %
- Ses0,91 %
- Abertis Finance0,48 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Repsol Intl Finance Obligaciones · cupón 4,25 % | 3,53% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Volkswagen Intl Fin Obligaciones · cupón 4,63 % | 3,14% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 2,28 % · vence 2048-07-25 | 2,51% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Southern Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2027-06-24 | 2,48% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 1,47 % · vence 2027-10-09 | 2,38% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Ausnet Services Obligaciones · cupón 1,63 % · vence 2081-03-11 | 2,31% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Abanca Corp Bancaria 2028-07 Obligaciones · cupón 2,66 % | 2,29% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Sabadell Asset Manag 2029-01 Obligaciones · cupón 2,34 % | 2,21% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Tennet Obligaciones · cupón 4,63 % · vence 2029-03-21 | 2,20% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Naturgy Finance Obligaciones · cupón 2,37 % | 2,14% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Bayer Obligaciones · cupón 3,13 % · vence 2053-08-12 | 2,11% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Cpi Property Obligaciones · cupón 3,75 % | 2,06% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
AIB Obligaciones · cupón 3,56 % · vence 2029-10-30 | 1,99% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
ABN Amro Bank Obligaciones · cupón 2,38 % · vence 2027-09-22 | 1,96% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
KBC Obligaciones · cupón 4,00 % · vence 2171-09-05 | 1,81% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Commerzbank Obligaciones · cupón 6,50 % · vence 2029-10-09 | 1,77% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 1,84 % · vence 2029-02-15 | 1,77% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
UBS Obligaciones · cupón 2,44 % · vence 2027-02-12 | 1,71% | Igual | — | — | 1,0 M$ |
Cooperatieve Rabobank Ua Obligaciones · cupón 2,19 % | 1,67% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
British American Tobacco Obligaciones · cupón 3,75 % | 1,61% | Igual | — | — | 969 mil€ |
Poste Italiane Obligaciones · cupón 2,63 % | 1,61% | Igual | — | — | 969 mil€ |
Vodafone Group PLC 2029-05-3 Obligaciones · cupón 6,50 % | 1,59% | Igual | — | — | 955 mil€ |
Eurofins Obligaciones · cupón 6,75 % · vence 2028-04-14 | 1,57% | Igual | — | — | 945 mil€ |
Veolia Environnement Obligaciones · cupón 2,50 % | 1,44% | Sube peso | — | — | 865 mil€ |
Lloyds Tsb Group PLC 2030-03 Obligaciones · cupón 2,13 % | 1,40% | Igual | — | — | 841 mil GBP |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.