Mutuafondo Bonos Financierosfi
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 189 millones tras perder 112 partícipes. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain, y salió de 11, entre ellos Kingdom of Spain y Kingdom of Spain.
Patrimonio
189 M€
+2,8 % desde diciembre
Partícipes
1.440
-112 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
172,72 €
170,91 € en diciembre
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain2,58 %
- Kingdom of Spain2,00 %
- CaixaBank1,40 %
- National Bank of Gre 2031-081,32 %
- Kutxabank1,17 %
- y 10 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+220 % peso
- AIB+107 %
- Abanca Corp Bancaria 2028-07+94 %
- Nationwide Building 2030-07-+62 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Kingdom of Spainpesaba 2,59 %
- Kingdom of Spain2,11 %
- CaixaBank1,49 %
- Kingdom of Spain1,45 %
- Unicaja Banco1,42 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 3,55% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Credit Agricole SA 2028-08-2 Obligaciones · cupón 5,50 % | 2,67% | Igual | — | — | 5,0 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,49 % · vence 2027-04-09 | 2,58% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
BNP Pariba Repo · cupón 1,75 % · vence 2026-07-01 | 2,11% | — | — | — | 4,0 M€ |
AIB Obligaciones · cupón 3,56 % · vence 2029-10-30 | 2,07% | Sube peso | — | — | 3,9 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,18 % · vence 2032-06-24 | 2,07% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Cupón cero · cupón 2,05 % · vence 2027-01-31 | 2,06% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-09-04 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
HSBC Obligaciones · cupón 4,19 % · vence 2036-02-19 | 1,93% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,50 % · vence 2033-06-22 | 1,93% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-10-09 | 1,86% | Igual | — | — | 3,5 M€ |
Banco de Credito Soc 2032-07 Obligaciones · cupón 4,25 % | 1,69% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Abanca Corp Bancaria 2028-07 Obligaciones · cupón 2,66 % | 1,69% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
Natwest Obligaciones · cupón 5,76 % · vence 2028-11-28 | 1,62% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Nationwide Building 2029-04- Obligaciones · cupón 4,38 % | 1,62% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
ABN Amro Bank Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2027-11-22 | 1,57% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
BBVA Obligaciones · cupón 4,00 % | 1,49% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
European Union Letras · cupón 2,07 % · vence 2026-11-06 | 1,43% | Igual | — | — | 2,7 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 2,06 % · vence 2029-03-13 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 1,13 % | 1,39% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Sabadell Asset Manag 2034-03 Obligaciones · cupón 0,00 % | 1,38% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2031-05-18 | 1,38% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Belfius Bank SA/NV 2028-01-1 Obligaciones · cupón 5,25 % | 1,37% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Ibercaja Banco Obligaciones · cupón 2,28 % · vence 2048-07-25 | 1,37% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Bank of Ireland PLC 2027-12- Obligaciones · cupón 6,75 % | 1,34% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.